新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金C类(519157)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0731

 累计净值：1.4343 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵强 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.169亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-08-01

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 454,637,648.42 94.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,012,395.00 5.59
6 其他资产 1,349,565.68 1,349,565.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 538,036,104.17 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,940,770.91 7.02
6 其他资产 3,862,253.21 3,862,253.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 624,206,344.60 93.26
2 固定收益类投资 5,701,496.55 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,005,316.36 4.78
6 其他资产 7,380,212.09 7,380,212.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 679,511,216.57 93.88
2 固定收益类投资 5,671,908.60 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,856,357.33 4.95
6 其他资产 2,795,878.63 2,795,878.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 542,662,438.37 93.48
2 固定收益类投资 6,055,505.75 1.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,610,198.42 5.10
6 其他资产 2,183,675.26 2,183,675.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 560,808,954.39 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,790,860.50 5.49
6 其他资产 3,783,835.46 3,783,835.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 466,882,131.64 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,228,518.77 7.75
6 其他资产 296,638.03 296,638.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 617,160,222.57 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,099,149.96 5.50
6 其他资产 2,561,421.77 2,561,421.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,926,318.76 94.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,464,305.94 5.57
6 其他资产 530,533.72 530,533.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 631,014,563.67 91.84
2 固定收益类投资 86,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,177,250.82 5.85
6 其他资产 15,769,409.53 15,769,409.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 658,186,192.81 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,901,303.99 7.95
6 其他资产 634,277.69 634,277.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 920,075,825.72 85.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 2.79
5 银行存款和结算备付金合计 123,529,785.69 11.50
6 其他资产 496,973.25 496,973.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 872,756,183.47 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,843,378.85 6.90
6 其他资产 1,550,593.99 1,550,593.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 776,358,317.33 87.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,825,396.54 7.52
6 其他资产 45,630,586.48 45,630,586.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 658,474,774.15 70.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,518,007.51 29.14
6 其他资产 1,640,943.07 1,640,943.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034