交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(519686)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4780

 累计净值：1.4780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邵文婷 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：1.524亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2009-09-29

业绩比较基准： 上证180公司治理指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 719,420.00 0.30
2 601318 中国平安 7,400 357,420.00 0.15
3 600036 招商银行 8,400 276,948.00 0.12
4 601166 兴业银行 9,900 161,271.00 0.07
5 600900 长江电力 6,600 146,784.00 0.06
6 601899 紫金矿业 11,200 135,856.00 0.06
7 600887 伊利股份 4,300 114,079.00 0.05
8 601398 工商银行 23,900 111,852.00 0.05
9 600309 万华化学 1,200 105,984.00 0.04
10 601668 中国建筑 14,300 79,079.00 0.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600563 法拉电子 100 13,730.00 0.01
2 600036 招商银行 100 3,276.00 0.00
3 601607 上海医药 100 2,241.00 0.00
4 601336 新华保险 100 3,677.00 0.00
5 600660 福耀玻璃 100 3,585.00 0.00
6 600600 青岛啤酒 100 10,363.00 0.00
7 600309 万华化学 100 8,784.00 0.00
8 600150 中国船舶 100 3,291.00 0.00
9 600141 兴发集团 100 2,222.00 0.00
10 601628 中国人寿 100 3,496.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 182,000.00 0.08
2 600036 招商银行 2,000 68,540.00 0.03
3 601318 中国平安 1,700 77,520.00 0.03
4 601166 兴业银行 2,300 38,847.00 0.02
5 600900 长江电力 1,800 38,250.00 0.02
6 600887 伊利股份 1,000 29,120.00 0.01
7 600436 片仔癀 100 28,438.00 0.01
8 600309 万华化学 300 28,764.00 0.01
9 601398 工商银行 5,500 24,530.00 0.01
10 601899 紫金矿业 2,300 28,497.00 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 863,500.00 0.37
2 601318 中国平安 11,100 521,700.00 0.23
3 600036 招商银行 12,600 469,476.00 0.20
4 601166 兴业银行 14,800 260,332.00 0.11
5 600900 长江电力 11,600 243,600.00 0.11
6 600887 伊利股份 6,500 201,500.00 0.09
7 600309 万华化学 2,000 185,300.00 0.08
8 601398 工商银行 35,700 154,938.00 0.07
9 601899 紫金矿业 14,700 147,000.00 0.06
10 603288 海天味业 1,470 117,012.00 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,500 185,075.00 0.09
2 601318 中国平安 4,800 199,584.00 0.09
3 601166 兴业银行 6,400 106,560.00 0.05
4 600900 长江电力 5,000 113,700.00 0.05
5 600887 伊利股份 2,300 75,854.00 0.04
6 600309 万华化学 700 64,470.00 0.03
7 600048 保利发展 3,200 57,600.00 0.03
8 601398 工商银行 15,400 66,990.00 0.03
9 603288 海天味业 670 55,489.40 0.03
10 600436 片仔癀 200 53,360.00 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,900 206,780.00 0.09
2 601318 中国平安 4,400 205,436.00 0.08
3 601166 兴业银行 5,800 115,420.00 0.05
4 600900 长江电力 4,500 104,040.00 0.04
5 600887 伊利股份 2,000 77,900.00 0.03
6 600436 片仔癀 200 71,346.00 0.03
7 601398 工商银行 14,100 67,257.00 0.03
8 600309 万华化学 600 58,194.00 0.02
9 601899 紫金矿业 5,800 54,114.00 0.02
10 603288 海天味业 570 51,505.20 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 7,400 346,320.00 0.14
2 601318 中国平安 6,400 310,080.00 0.13
3 601166 兴业银行 8,700 179,829.00 0.07
4 600900 长江电力 6,800 149,600.00 0.06
5 600887 伊利股份 3,000 110,670.00 0.05
6 601398 工商银行 20,900 99,693.00 0.04
7 601899 紫金矿业 8,600 97,524.00 0.04
8 600309 万华化学 900 72,801.00 0.03
9 600048 保利发展 4,200 74,340.00 0.03
10 601668 中国建筑 12,520 68,108.80 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 2,000 45,400.00 0.02
2 600061 国投资本 76 624.72 0.00
3 601555 东吴证券 65 575.90 0.00
4 600588 用友网络 52 1,865.76 0.00
5 600549 厦门钨业 40 905.20 0.00
6 600406 国电南瑞 40 1,601.20 0.00
7 600176 中国巨石 29 527.80 0.00
8 600161 天坛生物 60 1,737.60 0.00
9 600089 特变电工 44 931.48 0.00
10 601919 中远海控 50 934.50 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 100 37,820.00 0.02
2 600036 招商银行 600 30,270.00 0.01
3 601318 中国平安 500 24,180.00 0.01
4 601166 兴业银行 700 12,810.00 0.01
5 600900 长江电力 600 13,200.00 0.01
6 600887 伊利股份 300 11,310.00 0.00
7 601100 恒立液压 100 8,458.00 0.00
8 600486 扬农化工 100 10,485.00 0.00
9 600309 万华化学 100 10,675.00 0.00
10 603288 海天味业 100 11,000.00 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,100 327,828.00 0.12
2 600036 招商银行 5,800 314,302.00 0.11
3 601166 兴业银行 6,800 139,740.00 0.05
4 600900 长江电力 5,300 109,392.00 0.04
5 600887 伊利股份 2,900 106,807.00 0.04
6 601398 工商银行 16,200 83,754.00 0.03
7 600031 三一重工 2,800 81,396.00 0.03
8 600436 片仔癀 200 89,660.00 0.03
9 600309 万华化学 800 87,056.00 0.03
10 601919 中远海控 2,300 70,242.00 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,600 519,420.00 0.18
2 600036 招商银行 7,500 383,250.00 0.13
3 601166 兴业银行 8,800 211,992.00 0.07
4 600887 伊利股份 3,700 148,111.00 0.05
5 601398 工商银行 21,100 116,894.00 0.04
6 600031 三一重工 3,600 122,940.00 0.04
7 600900 长江电力 5,500 117,920.00 0.04
8 600309 万华化学 1,000 105,600.00 0.04
9 601601 中国太保 2,100 79,464.00 0.03
10 601899 紫金矿业 8,300 79,846.00 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,900 600,162.00 0.18
2 600036 招商银行 6,600 290,070.00 0.09
3 600887 伊利股份 3,900 173,043.00 0.05
4 601166 兴业银行 8,000 166,960.00 0.05
5 600031 三一重工 3,800 132,924.00 0.04
6 601398 工商银行 22,300 111,277.00 0.03
7 600900 长江电力 5,600 107,296.00 0.03
8 600309 万华化学 1,000 91,040.00 0.03
9 600690 海尔智家 2,500 73,025.00 0.02
10 601899 紫金矿业 8,800 81,752.00 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 11,000 838,860.00 0.27
2 600036 招商银行 10,500 378,000.00 0.12
3 600887 伊利股份 6,200 238,700.00 0.08
4 601166 兴业银行 12,700 204,851.00 0.07
5 601398 工商银行 35,600 175,152.00 0.06
6 600900 长江电力 8,900 170,257.00 0.05
7 600031 三一重工 6,000 149,340.00 0.05
8 600309 万华化学 1,600 110,880.00 0.04
9 600048 保利地产 7,300 115,997.00 0.04
10 600000 浦发银行 11,940 112,116.60 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 952 41,983.20 0.01
2 600000 浦发银行 40 423.20 0.00
3 601555 东吴证券 50 408.00 0.00
4 601200 上海环境 26 312.00 0.00
5 600549 厦门钨业 40 473.60 0.00
6 600535 天士力 40 648.80 0.00
7 600177 雅戈尔 16 95.36 0.00
8 600153 建发股份 10 81.00 0.00
9 600089 特变电工 44 297.88 0.00
10 601668 中国建筑 20 95.40 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 9,000 622,530.00 0.21
2 600036 招商银行 8,600 277,608.00 0.10
3 601166 兴业银行 12,100 192,511.00 0.07
4 600887 伊利股份 5,100 152,286.00 0.05
5 600900 长江电力 7,300 126,217.00 0.04
6 601398 工商银行 17,900 92,185.00 0.03
7 600000 浦发银行 9,840 99,876.00 0.03
8 600048 保利地产 6,000 89,220.00 0.03
9 600031 三一重工 4,900 84,770.00 0.03
10 601668 中国建筑 17,420 91,803.40 0.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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