长信利盈灵活配置混合型证券投资基金C类(519962)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1830

 累计净值：1.5890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴晖 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.167亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-11-26

业绩比较基准： 银行一年期定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 59,800 943,046.00 1.85
2 600519 贵州茅台 500 910,000.00 1.78
3 600030 中信证券 37,600 770,048.00 1.51
4 000568 泸州老窖 3,000 764,370.00 1.50
5 000333 美的集团 12,100 651,101.00 1.27
6 600004 白云机场 40,400 631,452.00 1.24
7 300750 宁德时代 1,500 609,075.00 1.19
8 002415 海康威视 13,535 577,403.10 1.13
9 300124 汇川技术 8,000 562,400.00 1.10
10 300003 乐普医疗 21,600 500,688.00 0.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 61,338 1,305,886.02 2.18
2 600519 贵州茅台 700 1,208,900.00 2.02
3 300750 宁德时代 2,800 1,101,576.00 1.84
4 601456 国联证券 82,600 929,250.00 1.55
5 000776 广发证券 55,600 861,244.00 1.44
6 300059 东方财富 42,646 827,332.40 1.38
7 002475 立讯精密 25,799 819,118.25 1.37
8 601888 中国中免 3,602 778,140.06 1.30
9 300033 同花顺 7,400 729,714.00 1.22
10 601628 中国人寿 17,100 634,752.00 1.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 62,400 5,747,040.00 2.40
2 300054 鼎龙股份 216,638 5,090,993.00 2.13
3 600519 贵州茅台 2,400 4,494,000.00 1.88
4 601456 国联证券 497,600 4,349,024.00 1.82
5 300059 东方财富 241,186 4,249,697.32 1.78
6 601888 中国中免 21,302 4,223,121.50 1.77
7 300750 宁德时代 9,900 3,968,811.00 1.66
8 600887 伊利股份 110,300 3,637,694.00 1.52
9 601012 隆基绿能 70,800 3,392,028.00 1.42
10 603218 日月股份 155,700 3,269,700.00 1.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 574,700 10,746,890.00 2.92
2 300054 鼎龙股份 485,938 10,287,307.46 2.80
3 601888 中国中免 42,702 9,946,576.86 2.70
4 300059 东方财富 373,986 9,499,244.40 2.58
5 300033 同花顺 71,000 6,826,650.00 1.86
6 002236 大华股份 357,000 5,861,940.00 1.59
7 601456 国联证券 448,100 5,498,187.00 1.49
8 002475 立讯精密 149,699 5,058,329.21 1.37
9 600887 伊利股份 106,500 4,148,175.00 1.13
10 601688 华泰证券 291,400 4,137,880.00 1.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 700,038 13,951,757.34 2.89
2 002236 大华股份 700,000 11,585,000.00 2.40
3 002415 海康威视 270,735 11,100,135.00 2.30
4 300750 宁德时代 15,000 7,684,500.00 1.59
5 300059 东方财富 300,072 7,603,824.48 1.58
6 000776 广发证券 390,000 6,856,200.00 1.42
7 002049 紫光国微 30,000 6,136,200.00 1.27
8 601688 华泰证券 390,000 5,803,200.00 1.20
9 300253 卫宁健康 590,000 5,540,100.00 1.15
10 600887 伊利股份 150,000 5,533,500.00 1.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 747,638 18,197,508.92 2.30
2 600887 伊利股份 426,700 17,690,982.00 2.24
3 002236 大华股份 748,200 17,567,736.00 2.22
4 002415 海康威视 223,135 11,674,423.20 1.48
5 300253 卫宁健康 561,400 9,409,064.00 1.19
6 601688 华泰证券 509,400 9,046,944.00 1.14
7 002475 立讯精密 153,600 7,557,120.00 0.96
8 002821 凯莱英 15,300 6,655,500.00 0.84
9 600900 长江电力 257,177 5,837,917.90 0.74
10 000977 浪潮信息 143,600 5,145,188.00 0.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 1,170,000 27,752,400.00 3.09
2 300054 鼎龙股份 1,099,238 20,808,575.34 2.31
3 600887 伊利股份 500,000 18,850,000.00 2.10
4 002415 海康威视 270,035 14,851,925.00 1.65
5 600900 长江电力 528,977 11,637,494.00 1.29
6 300253 卫宁健康 770,000 11,188,100.00 1.24
7 601688 华泰证券 500,000 8,495,000.00 0.95
8 000002 万科A 370,000 7,884,700.00 0.88
9 000977 浪潮信息 263,300 7,509,316.00 0.84
10 600048 保利发展 506,600 7,107,598.00 0.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,200,538 21,909,818.50 3.62
2 002415 海康威视 270,035 17,417,257.50 2.88
3 601166 兴业银行 600,000 12,330,000.00 2.04
4 300253 卫宁健康 591,300 9,620,451.00 1.59
5 600887 伊利股份 249,300 9,181,719.00 1.52
6 601233 桐昆股份 357,549 8,613,355.41 1.42
7 000002 万科A 262,000 6,238,220.00 1.03
8 600309 万华化学 48,900 5,321,298.00 0.88
9 600919 江苏银行 732,218 5,198,747.80 0.86
10 601398 工商银行 900,000 4,653,000.00 0.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,780,038 28,925,617.50 3.79
2 002415 海康威视 500,035 27,951,956.50 3.66
3 601233 桐昆股份 670,049 13,836,511.85 1.81
4 300253 卫宁健康 770,000 12,635,700.00 1.65
5 601166 兴业银行 501,800 12,088,362.00 1.58
6 600887 伊利股份 282,400 11,304,472.00 1.48
7 000002 万科A 374,400 11,232,000.00 1.47
8 300059 东方财富 377,360 10,286,833.60 1.35
9 600309 万华化学 84,700 8,944,320.00 1.17
10 002271 东方雨虹 173,600 8,881,376.00 1.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,970,027 37,253,210.57 4.53
2 002415 海康威视 564,135 27,366,188.85 3.33
3 000002 万科A 570,000 16,359,000.00 1.99
4 601233 桐昆股份 746,249 15,365,266.91 1.87
5 601166 兴业银行 501,800 10,472,566.00 1.27
6 600741 华域汽车 313,000 9,020,660.00 1.10
7 002271 东方雨虹 215,400 8,357,520.00 1.02
8 601818 光大银行 2,068,500 8,253,315.00 1.00
9 600030 中信证券 275,826 8,109,284.40 0.99
10 601601 中国太保 194,500 7,468,800.00 0.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 7,762,200 28,332,030.00 3.67
2 300054 鼎龙股份 1,485,021 23,314,829.70 3.02
3 000002 万科A 570,000 15,971,400.00 2.07
4 601233 桐昆股份 921,149 12,739,490.67 1.65
5 600030 中信证券 330,926 9,937,707.78 1.29
6 002271 东方雨虹 172,200 9,281,580.00 1.20
7 002236 大华股份 419,900 8,607,950.00 1.11
8 002415 海康威视 210,235 8,012,055.85 1.04
9 300059 东方财富 320,260 7,683,037.40 0.99
10 601601 中国太保 194,500 6,070,345.00 0.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 790,971 13,130,118.60 1.85
2 600030 中信证券 242,500 5,846,675.00 0.82
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.79
4 300059 东方财富 231,860 4,683,572.00 0.66
5 000063 中兴通讯 112,500 4,514,625.00 0.64
6 000002 万科A 165,000 4,313,100.00 0.61
7 000100 TCL科技 604,900 3,750,380.00 0.53
8 600887 伊利股份 120,700 3,757,391.00 0.53
9 002415 海康威视 102,735 3,118,007.25 0.44
10 601318 中国平安 34,600 2,470,440.00 0.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,763,971 19,227,283.90 2.95
2 600030 中信证券 770,000 17,063,200.00 2.62
3 601318 中国平安 170,000 11,758,900.00 1.81
4 600887 伊利股份 370,700 11,069,102.00 1.70
5 000002 万科A 370,000 9,490,500.00 1.46
6 603313 梦百合 507,130 9,042,127.90 1.39
7 300059 东方财富 517,000 8,297,850.00 1.27
8 600486 扬农化工 118,100 7,961,121.00 1.22
9 600079 人福医药 570,000 7,752,000.00 1.19
10 002415 海康威视 263,635 7,355,416.50 1.13

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