信诚添金分级债券型证券投资基金(550017)

管理费： 0.600% 托管费： 0.180%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9600

 累计净值：1.4490 净值更新日期：2017-08-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.475亿份(2017-10-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-12-12

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010213 02国债⒀ 80,000 7,993,600.00 10.98
2 132001 14宝钢EB 50,000 6,172,500.00 8.48
3 128011 汽模转债 40,000 5,160,400.00 7.09
4 124142 PR渝三峡 99,840 5,054,899.20 6.94
5 124128 PR萧经开 99,000 5,037,120.00 6.92
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 150,000 17,164,500.00 15.17
2 122891 PR通辽债 250,630 10,057,781.90 8.89
3 011698135 16鲁商SCP006 100,000 10,037,000.00 8.87
4 011698306 16海宁皮革SCP006 100,000 10,014,000.00 8.85
5 011698511 16澜沧江SCP006 100,000 10,016,000.00 8.85
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 150,000 17,164,500.00 10.54
2 122751 11冀新债 129,320 13,590,238.80 8.34
3 122891 PR通辽债 250,630 10,100,389.00 6.20
4 019533 16国债05 100,000 9,995,000.00 6.14
5 011698511 16澜沧江SCP006 100,000 9,976,000.00 6.12
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160205 16国开05 1,500,000 158,430,000.00 21.96
2 160014 16附息国债14 700,000 70,903,000.00 9.83
3 132005 15国资EB 427,600 49,105,584.00 6.81
4 124125 PR温经开 400,000 33,696,000.00 4.67
5 1480358 14日照经开债 300,000 32,562,000.00 4.51
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132005 15国资EB 427,600 45,971,276.00 6.59
2 124125 PR温经开 400,000 33,680,000.00 4.83
3 1480358 14日照经开债 300,000 32,283,000.00 4.63
4 124812 14长交02 300,000 32,130,000.00 4.60
5 136448 16万达03 300,000 30,315,000.00 4.34
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132005 15国资EB 427,600 46,377,496.00 6.57
2 124125 PR温经开 400,000 34,116,000.00 4.83
3 1480358 14日照经开债 300,000 33,000,000.00 4.67
4 124812 14长交02 300,000 32,580,000.00 4.61
5 122439 15红豆债 300,000 31,059,000.00 4.40
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019505 15国债05 400,000 42,544,000.00 5.96
2 124125 PR温经开 400,000 42,020,000.00 5.89
3 1480358 14日照经开债 300,000 32,670,000.00 4.58
4 124812 14长交02 300,000 32,286,000.00 4.53
5 124142 13渝三峡 299,840 31,063,424.00 4.35
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124125 13温经开 400,000 41,644,000.00 7.83
2 019505 15国债05 400,000 41,308,000.00 7.77
3 1480358 14日照经开债 300,000 31,902,000.00 6.00
4 124812 14长交02 300,000 31,527,000.00 5.93
5 124051 12庆高新 299,990 31,285,957.10 5.88
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132001 14宝钢EB 235,240 43,502,933.20 7.64
2 124125 13温经开 400,000 41,108,000.00 7.22
3 1480358 14日照经开债 300,000 31,155,000.00 5.47
4 124051 12庆高新 299,990 30,976,967.40 5.44
5 124812 14长交02 300,000 30,966,000.00 5.44
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110029 浙能转债 350,000 48,786,500.00 8.78
2 132001 14宝钢EB 251,310 42,717,673.80 7.69
3 124125 13温经开 400,000 40,528,000.00 7.30
4 110011 歌华转债 190,000 35,963,200.00 6.47
5 1480358 14日照经开债 300,000 30,870,000.00 5.56
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110029 浙能转债 450,000 62,982,000.00 11.00
2 113002 工行转债 300,000 44,757,000.00 7.82
3 124125 13温经开 400,000 41,700,000.00 7.28
4 132001 14宝钢EB 286,020 38,149,347.60 6.66
5 1480358 14日照经开债 300,000 30,669,000.00 5.36
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041460055 14渝供销CP001 500,000 50,080,000.00 5.78
2 124125 13温经开 499,970 49,497,030.00 5.72
3 122891 10通辽债 380,640 37,835,616.00 4.37
4 122619 12迁安债 368,640 37,343,232.00 4.31
5 1280079 12合川农投债 300,000 31,350,000.00 3.62
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041460055 14渝供销CP001 500,000 49,820,000.00 5.70
2 124125 13温经开 499,970 48,522,088.50 5.55
3 122891 10通辽债 380,640 37,835,616.00 4.33
4 122619 12迁安债 368,640 37,048,320.00 4.24
5 122841 11渝津债 369,910 36,661,780.10 4.20
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124125 13温经开 499,970 48,522,088.50 8.96
2 122891 10通辽债 380,640 37,059,110.40 6.84
3 122841 11渝津债 369,910 36,388,046.70 6.72
4 122619 12迁安债 368,640 35,710,156.80 6.59
5 122554 12定海债 298,250 30,719,750.00 5.67

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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