信诚添金 (550017) 资产配置_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.180%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.9600

累计净值：1.4490

净值更新日期：2017-08-30 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.475亿份(2017-10-26 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2012-12-12

业绩比较基准：中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2017年
2016年
2015年
2014年

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	57,851,557.20	88.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,980,060.45	9.18
6	其他资产	1,329,412.86	1,329,412.86

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	62,159,096.70	83.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	13.50
5	银行存款和结算备付金合计	520,713.70	0.70
6	其他资产	1,391,642.55	1,391,642.55

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,554,944.99	4.12
2	固定收益类投资	125,732,720.20	93.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,012,138.05	0.75
6	其他资产	2,635,802.04	2,635,802.04

2016年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,975,858.07	3.47
2	固定收益类投资	125,904,444.70	73.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	2.90
5	银行存款和结算备付金合计	27,324,152.36	15.85
6	其他资产	8,192,869.60	8,192,869.60

2016年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,873,796.80	1.48
2	固定收益类投资	1,063,316,131.67	93.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,199,316.80	1.86
6	其他资产	37,076,743.53	37,076,743.53

2016年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,085,640.06	1.57
2	固定收益类投资	968,596,338.40	94.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,109,042.05	1.77
6	其他资产	21,669,328.42	21,669,328.42

2016年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,309,006.26	1.75
2	固定收益类投资	936,539,258.92	94.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,626,280.33	1.38
6	其他资产	20,561,240.06	20,561,240.06

2015年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,619,743.79	2.24
2	固定收益类投资	932,464,336.70	92.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,537,045.42	3.51
6	其他资产	20,970,994.49	20,970,994.49

2015年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,494,912.50	2.78
2	固定收益类投资	660,964,254.80	94.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,840,808.54	0.83
6	其他资产	15,178,459.89	15,178,459.89

2015年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	91,106,601.83	12.13
2	固定收益类投资	627,011,757.30	83.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,463,463.40	2.72
6	其他资产	12,644,901.46	12,644,901.46

2015年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,001,561.11	1.55
2	固定收益类投资	734,260,940.12	95.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,485,994.38	0.97
6	其他资产	18,346,053.24	18,346,053.24

2014年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	786,859,552.89	86.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	2.20
5	银行存款和结算备付金合计	84,452,762.98	9.30
6	其他资产	17,089,226.56	17,089,226.56

2014年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,270,173,815.52	96.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,907,811.48	1.28
6	其他资产	31,230,109.12	31,230,109.12

2014年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,293,792,554.70	96.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,366,134.61	1.59
6	其他资产	30,328,524.34	30,328,524.34

2014年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	874,789,358.72	96.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,187,475.72	1.23
6	其他资产	21,872,283.54	21,872,283.54

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