农银汇理货币市场证券投资基金B类(660107)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5928

 7 日年化：2.1280% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄晓鹏 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：16.719亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-11-23

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315325 23民生银行CD325 1,000,000 99,832,990.05 2.80
2 112321258 23渤海银行CD258 1,000,000 99,889,362.71 2.80
3 112310046 23兴业银行CD046 1,000,000 99,266,286.33 2.79
4 112383085 23广州农村商业银行CD085 1,000,000 99,349,578.79 2.79
5 112305035 23建设银行CD035 1,000,000 99,094,994.57 2.78
6 112314024 23江苏银行CD024 1,000,000 99,226,133.09 2.78
7 230401 23农发01 800,000 81,283,225.54 2.28
8 112321175 23渤海银行CD175 700,000 69,387,295.18 1.95
9 190203 19国开03 600,000 61,585,787.68 1.73
10 230301 23进出01 600,000 60,888,730.57 1.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 1,100,000 111,738,532.88 3.45
2 112217146 22光大银行CD146 1,000,000 99,837,914.40 3.08
3 200207 20国开07 700,000 71,960,376.30 2.22
4 112209135 22浦发银行CD135 600,000 59,842,404.14 1.85
5 112397739 23中原银行CD168 600,000 59,541,159.03 1.84
6 012284101 22南航集SCP004 500,000 50,541,163.07 1.56
7 220216 22国开16 500,000 50,458,174.13 1.56
8 012284145 22申能股SCP005 500,000 50,536,660.32 1.56
9 112209133 22浦发银行CD133 500,000 49,907,550.78 1.54
10 112397811 23中原银行CD170 500,000 49,915,945.49 1.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212037 22北京银行CD037 1,000,000 99,919,400.61 3.11
2 112319062 23恒丰银行CD062 1,000,000 99,624,389.55 3.10
3 112285319 22成都银行CD190 980,000 97,682,843.04 3.04
4 200207 20国开07 700,000 71,616,357.48 2.23
5 112273004 22徽商银行CD171 600,000 59,692,102.16 1.86
6 112209135 22浦发银行CD135 600,000 59,466,683.99 1.85
7 220304 22进出04 500,000 50,904,618.60 1.58
8 200202 20国开02 500,000 50,902,802.59 1.58
9 012284145 22申能股SCP005 500,000 50,283,126.73 1.56
10 012380176 23东航股SCP001 500,000 50,164,362.77 1.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028008 20民生银行小微债01 1,200,000 122,362,081.30 2.96
2 112215097 22民生银行CD097 1,000,000 99,500,089.63 2.41
3 112217221 22光大银行CD221 1,000,000 99,448,829.70 2.41
4 112219177 22恒丰银行CD177 1,000,000 99,696,592.57 2.41
5 112289789 22中原银行CD331 1,000,000 99,317,146.16 2.40
6 112219254 22恒丰银行CD254 1,000,000 99,339,255.81 2.40
7 112285137 22广东南海农商行CD096 870,000 86,756,645.89 2.10
8 220404 22农发04 700,000 70,712,899.22 1.71
9 112210328 22兴业银行CD328 600,000 59,302,328.18 1.44
10 200207 20国开07 500,000 50,951,569.89 1.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,660,000 170,698,087.41 3.71
2 210308 21进出08 1,250,000 127,067,745.51 2.76
3 112210102 22兴业银行CD102 1,000,000 99,188,864.55 2.16
4 112176366 21广东顺德农商行CD179 1,000,000 99,602,732.37 2.16
5 112219254 22恒丰银行CD254 1,000,000 98,809,208.33 2.15
6 112215097 22民生银行CD097 1,000,000 98,873,623.48 2.15
7 012280543 22南航股SCP001 800,000 80,851,487.93 1.76
8 2028008 20民生银行小微债01 700,000 71,100,015.27 1.54
9 112115338 21民生银行CD338 680,000 67,843,788.82 1.47
10 229938 22贴现国债38 590,000 58,930,279.17 1.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,660,000 169,807,132.74 2.16
2 112117147 21光大银行CD147 1,500,000 149,594,354.04 1.90
3 112217071 22光大银行CD071 1,400,000 139,874,501.12 1.78
4 012281438 22东航股SCP012 1,400,000 140,546,807.50 1.78
5 210308 21进出08 1,250,000 126,395,647.83 1.61
6 112216042 22上海银行CD042 1,000,000 99,714,880.81 1.27
7 112188648 21重庆农村商行CD219 1,000,000 99,653,336.33 1.27
8 112187793 21西安银行CD045 1,000,000 99,717,981.13 1.27
9 112188671 21广州银行CD071 1,000,000 99,651,492.68 1.27
10 112215097 22民生银行CD097 1,000,000 98,251,101.67 1.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109160 21浦发银行CD160 5,000,000 499,521,774.41 6.52
2 112171075 21重庆农村商行CD250 3,000,000 299,707,600.80 3.91
3 200302 20进出02 2,200,000 224,427,320.18 2.93
4 012281214 22中建八局SCP002 2,000,000 199,930,593.40 2.61
5 112170937 21成都银行CD256 2,000,000 199,819,099.32 2.61
6 072210003 22银河证券CP001 1,200,000 120,633,464.51 1.57
7 012105334 21大唐集SCP011 1,000,000 100,667,419.67 1.31
8 012280503 22国新控股SCP002 1,000,000 100,247,130.98 1.31
9 112206016 22交通银行CD016 1,000,000 99,912,091.23 1.30
10 112210009 22兴业银行CD009 1,000,000 99,931,359.61 1.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106011 21交通银行CD011 1,000,000 99,795,145.64 2.28
2 219964 21贴现国债64 1,000,000 99,443,786.41 2.27
3 210201 21国开01 600,000 59,999,332.17 1.37
4 112115314 21民生银行CD314 500,000 49,902,464.21 1.14
5 112192119 21上海农商银行CD001 500,000 49,866,863.27 1.14
6 112185665 21厦门银行CD164 500,000 49,904,917.20 1.14
7 112110185 21兴业银行CD185 500,000 49,914,916.98 1.14
8 210301 21进出01 500,000 50,005,086.22 1.14
9 112177959 21中原银行CD429 500,000 49,343,025.64 1.13
10 112115346 21民生银行CD346 480,000 46,859,744.52 1.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 600,000 59,996,884.18 3.74
2 210301 21进出01 500,000 50,012,137.83 3.11
3 112009484 20浦发银行CD484 500,000 49,861,743.10 3.10
4 112185665 21厦门银行CD164 500,000 49,582,287.03 3.09
5 072100156 21长城证券CP008 400,000 39,999,501.07 2.49
6 112115094 21民生银行CD094 380,000 37,521,256.28 2.34
7 101801393 18电科院MTN001 300,000 30,158,226.09 1.88
8 072100153 21东兴证券CP003 300,000 29,994,053.49 1.87
9 112121302 21渤海银行CD302 300,000 29,905,869.84 1.86
10 112180268 21广东顺德农商行CD054 300,000 29,894,385.67 1.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 600,000 59,994,451.37 3.61
2 210301 21进出01 500,000 50,019,145.06 3.01
3 112083748 20西安银行CD049 500,000 49,924,079.49 3.00
4 112121195 21渤海银行CD195 300,000 29,887,402.12 1.80
5 112194812 21广州农村商业银行CD015 300,000 29,829,606.30 1.79
6 112196486 21中原银行CD107 300,000 29,797,826.61 1.79
7 112180268 21广东顺德农商行CD054 300,000 29,692,996.40 1.78
8 112115019 21民生银行CD019 300,000 29,524,480.55 1.77
9 012100520 21苏城投SCP002 285,000 28,546,425.48 1.72
10 012100843 21沪百联SCP001 200,000 20,032,511.93 1.20
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 670,000 67,223,272.08 3.57
2 2103666 21进出666 670,000 66,768,256.08 3.55
3 200308 20进出08 500,000 49,944,489.71 2.66
4 112108028 21中信银行CD028 500,000 49,813,007.72 2.65
5 112013077 20浙商银行CD077 500,000 49,643,999.86 2.64
6 012100333 21招商局港SCP001 400,000 40,000,193.76 2.13
7 112008316 20中信银行CD316 350,000 34,792,611.92 1.85
8 112072325 20广州农村商业银行CD125 300,000 29,888,976.15 1.59
9 112106012 21交通银行CD012 300,000 29,932,435.67 1.59
10 112194812 21广州农村商业银行CD015 300,000 29,612,628.76 1.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 500,000 49,871,471.55 2.05
2 112008218 20中信银行CD218 500,000 49,704,063.83 2.04
3 112003083 20农业银行CD083 500,000 49,846,865.30 2.04
4 112013077 20浙商银行CD077 500,000 49,290,534.46 2.02
5 200306 20进出06 400,000 39,907,391.18 1.64
6 160206 16国开06 350,000 35,007,470.41 1.44
7 112008316 20中信银行CD316 350,000 34,523,951.42 1.42
8 072000241 20中信建投CP014 300,000 30,001,208.98 1.23
9 042000150 20深圳水务(疫情防控债)CP002 300,000 29,995,193.16 1.23
10 112021444 20渤海银行CD444 300,000 29,908,456.92 1.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000933 20中信股SCP001 1,000,000 100,000,041.37 4.76
2 190307 19进出07 500,000 50,018,034.36 2.38
3 012000516 20招商局港(疫情防控债)SCP001 500,000 50,006,589.61 2.38
4 112086677 20中原银行CD293 500,000 49,775,458.49 2.37
5 112087098 20广州银行CD044 500,000 49,749,113.26 2.37
6 112091436 20广州农村商业银行CD002 500,000 49,844,127.74 2.37
7 112003083 20农业银行CD083 500,000 49,496,432.95 2.36
8 112003076 20农业银行CD076 500,000 49,525,951.96 2.36
9 112008218 20中信银行CD218 500,000 49,333,596.64 2.35
10 112015401 20民生银行CD401 430,000 42,786,735.40 2.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000547 20中石集SCP003 1,200,000 119,985,545.82 4.53
2 012000933 20中信股SCP001 1,000,000 100,000,092.84 3.78
3 012000347 20电网SCP010 1,000,000 100,034,749.12 3.78
4 012000274 20电网SCP008 1,000,000 100,040,533.43 3.78
5 012000664 20中电投SCP005 700,000 70,082,255.80 2.65
6 011902893 19首钢SCP013 600,000 60,039,624.83 2.27
7 012000516 20招商局港(疫情防控债)SCP001 500,000 50,019,173.92 1.89
8 190307 19进出07 500,000 50,079,278.45 1.89
9 072000114 20中信证券CP009 500,000 50,000,237.42 1.89
10 012001852 20龙源电力SCP004 500,000 49,967,682.86 1.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000347 20电网SCP010 1,000,000 100,079,111.55 2.87
2 012000274 20电网SCP008 1,000,000 100,087,629.47 2.87
3 072000056 20海通证券CP002 1,000,000 100,037,087.74 2.87
4 012000870 20中车SCP001 1,000,000 100,010,110.66 2.86
5 012000933 20中信股SCP001 1,000,000 100,000,142.86 2.86
6 012000547 20中石集SCP003 1,000,000 99,913,806.96 2.86
7 111903047 19农业银行CD047 900,000 89,601,076.62 2.57
8 190405 19农发05 800,000 79,966,789.43 2.29
9 011902893 19首钢SCP013 600,000 60,094,834.10 1.72
10 112095569 20苏州银行CD073 600,000 59,939,581.04 1.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034