农银汇理货币市场证券投资基金B类(660107)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5928

 7 日年化：2.1280% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄晓鹏 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：16.719亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-11-23

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,012,545,889.01 76.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,052,818.11 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 845,524,820.03 21.46
6 其他资产 11,583,390.35 11,583,390.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,274,830,589.18 64.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,387,723.66 8.46
5 银行存款和结算备付金合计 951,164,745.69 26.88
6 其他资产 13,646,149.86 13,646,149.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,136,730,592.36 58.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 390,152,380.47 10.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,089,696,497.33 30.04
6 其他资产 10,593,553.43 10,593,553.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,655,672,433.19 56.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,248,029,437.89 26.55
5 银行存款和结算备付金合计 782,708,282.80 16.65
6 其他资产 13,798,591.80 13,798,591.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,127,365,380.95 66.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,075,231.80 2.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,470,439,475.37 31.07
6 其他资产 5,230,564.47 5,230,564.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,934,792,814.12 49.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,764,521,571.34 35.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,160,644,935.08 14.73
6 其他资产 17,310,060.37 17,310,060.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,143,944,705.52 54.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,959,926,042.27 38.61
5 银行存款和结算备付金合计 558,056,878.44 7.28
6 其他资产 3,530,477.64 3,530,477.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,897,073,152.64 43.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,655,695,263.54 37.81
5 银行存款和结算备付金合计 748,467,072.86 17.09
6 其他资产 77,639,610.05 77,639,610.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,134,581,585.98 68.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,000,339.00 3.99
5 银行存款和结算备付金合计 444,427,582.82 26.86
6 其他资产 9,300,007.52 9,300,007.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,256,326,696.04 69.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,941,194.91 2.77
5 银行存款和结算备付金合计 484,184,102.18 26.90
6 其他资产 9,564,902.77 9,564,902.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,609,712,243.89 78.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,350,185.03 3.09
5 银行存款和结算备付金合计 364,140,713.24 17.79
6 其他资产 10,255,941.07 10,255,941.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,604,149,408.43 64.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 339,327,065.99 13.66
5 银行存款和结算备付金合计 533,635,220.35 21.48
6 其他资产 7,422,574.94 7,422,574.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,573,944,357.36 73.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 246,308,129.47 11.43
5 银行存款和结算备付金合计 328,830,328.99 15.26
6 其他资产 5,881,759.20 5,881,759.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,141,367,806.02 80.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,998,630.00 6.79
5 银行存款和结算备付金合计 310,835,533.45 11.73
6 其他资产 16,939,356.53 16,939,356.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,888,085,608.79 78.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 269,800,924.70 7.36
5 银行存款和结算备付金合计 481,313,909.01 13.14
6 其他资产 24,986,409.97 24,986,409.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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