西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金(673030)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0380

累计净值:1.5930 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:童国林 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.155亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,000,000 9,690,000.00 7.90
2 600029 南方航空 1,119,920 6,741,918.40 5.49
3 601857 中国石油 1,200,000 6,348,000.00 5.17
4 600702 舍得酒业 29,500 6,306,510.00 5.14
5 688169 石头科技 4,794 6,045,234.00 4.93
6 600115 中国东航 1,090,000 5,537,200.00 4.51
7 601088 中国神华 280,000 5,465,600.00 4.45
8 600036 招商银行 100,000 5,419,000.00 4.42
9 600900 长江电力 250,000 5,160,000.00 4.20
10 601288 农业银行 1,640,000 4,969,200.00 4.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 128,000 12,803,840.00 7.10
2 002707 众信旅游 1,398,000 8,877,300.00 4.92
3 600029 南方航空 1,110,000 7,625,700.00 4.23
4 000876 新希望 365,962 7,319,240.00 4.06
5 601398 工商银行 1,320,000 7,312,800.00 4.05
6 601939 建设银行 990,000 7,276,500.00 4.03
7 600115 东方航空 1,260,000 6,879,600.00 3.81
8 600028 中国石化 1,570,000 6,798,100.00 3.77
9 600900 长江电力 280,000 6,003,200.00 3.33
10 600011 华能国际 1,299,800 5,732,118.00 3.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 3,300,000 13,299,000.00 8.69
2 002714 牧原股份 128,000 9,868,800.00 6.45
3 601088 中国神华 502,000 9,041,020.00 5.90
4 600048 保利地产 380,000 6,011,600.00 3.93
5 601288 农业银行 1,900,000 5,966,000.00 3.90
6 600690 海尔智家 200,000 5,842,000.00 3.82
7 601336 新华保险 100,000 5,797,000.00 3.79
8 000001 平安银行 300,000 5,802,000.00 3.79
9 601398 工商银行 1,100,000 5,489,000.00 3.58
10 600019 宝钢股份 920,000 5,474,000.00 3.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 305,924 8,571,990.48 4.97
2 002294 信立泰 210,000 7,240,800.00 4.20
3 002594 比亚迪 58,000 6,741,920.00 3.91
4 600028 中国石化 1,650,000 6,451,500.00 3.74
5 601006 大秦铁路 1,000,000 6,370,000.00 3.70
6 601288 农业银行 1,900,000 6,023,000.00 3.49
7 600988 赤峰黄金 340,000 5,960,200.00 3.46
8 603444 吉比特 9,200 5,730,680.00 3.32
9 601111 中国国航 800,000 5,672,000.00 3.29
10 000063 中兴通讯 170,000 5,627,000.00 3.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 98,610 8,086,020.00 5.20
2 002294 信立泰 264,920 7,857,527.20 5.06
3 000002 万科A 270,000 7,057,800.00 4.54
4 600988 赤峰黄金 580,000 6,902,000.00 4.44
5 603444 吉比特 12,500 6,862,625.00 4.42
6 601688 华泰证券 350,000 6,580,000.00 4.23
7 000166 申万宏源 1,300,000 6,565,000.00 4.22
8 600584 长电科技 208,000 6,504,160.00 4.19
9 002100 天康生物 400,000 6,440,000.00 4.14
10 600030 中信证券 250,000 6,027,500.00 3.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 3.28
2 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.93
3 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.61
4 688363 华熙生物 8,820 653,032.80 0.52
5 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.25
6 688101 三达膜 9,805 176,097.80 0.14
7 688051 佳华科技 1,737 117,160.65 0.09
8 688078 龙软科技 2,811 99,425.07 0.08
9 688181 八亿时空 1,854 81,242.28 0.06
10 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.05
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,191,200 10,057,608.00 7.79
2 601186 中国铁建 730,000 7,402,200.00 5.74
3 600030 中信证券 259,957 6,576,912.10 5.10
4 600863 内蒙华电 2,334,907 6,420,994.25 4.98
5 601688 华泰证券 314,000 6,377,340.00 4.94
6 603444 吉比特 20,000 5,969,800.00 4.63
7 600547 山东黄金 176,967 5,772,663.54 4.47
8 601162 天风证券 776,000 5,711,360.00 4.43
9 300352 北信源 784,900 5,721,921.00 4.43
10 002624 完美世界 126,500 5,583,710.00 4.33
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600863 内蒙华电 3,000,000 8,940,000.00 6.42
2 600547 山东黄金 211,967 7,183,561.63 5.16
3 601088 中国神华 380,700 7,149,546.00 5.14
4 600028 中国石化 1,270,000 6,375,400.00 4.58
5 601899 紫金矿业 1,830,000 5,984,100.00 4.30
6 601186 中国铁建 630,000 5,959,800.00 4.28
7 601607 上海医药 308,500 5,614,700.00 4.03
8 600507 方大特钢 617,000 5,121,100.00 3.68
9 600011 华能国际 835,000 4,843,000.00 3.48
10 601766 中国中车 313,000 2,291,160.00 1.65
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 605,000 6,019,750.00 5.05
2 601668 中国建筑 1,008,000 5,796,000.00 4.86
3 601688 华泰证券 250,000 5,580,000.00 4.68
4 600507 方大特钢 564,000 5,515,920.00 4.63
5 601200 上海环境 400,000 5,444,000.00 4.56
6 603959 百利科技 373,020 5,371,488.00 4.50
7 600536 中国软件 99,800 5,356,266.00 4.49
8 600019 宝钢股份 780,000 5,070,000.00 4.25
9 600018 上港集团 742,915 5,066,680.30 4.25
10 600748 上实发展 602,000 4,990,580.00 4.18
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002422 科伦药业 220,000 6,369,000.00 5.54
2 000661 长春高新 20,000 6,339,800.00 5.52
3 002384 东山精密 300,000 5,697,000.00 4.96
4 603986 兆易创新 48,000 4,876,320.00 4.24
5 603259 药明康德 50,200 4,709,764.00 4.10
6 002189 利达光电 170,000 4,603,600.00 4.01
7 300502 新易盛 160,900 4,477,847.00 3.90
8 000977 浪潮信息 177,000 4,425,000.00 3.85
9 300316 晶盛机电 300,000 4,302,000.00 3.74
10 600584 长电科技 300,000 4,233,000.00 3.68
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 1.98
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603156 养元饮品 52,804 2,646,536.48 2.49
2 300713 英可瑞 12,614 339,442.74 0.32
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 92,800 4,375,520.00 1.69
2 603156 养元饮品 52,804 3,006,659.76 1.16
3 600887 伊利股份 92,600 2,583,540.00 1.00
4 600519 贵州茅台 3,300 2,413,818.00 0.93
5 000858 五 粮 液 31,500 2,394,000.00 0.92
6 600690 青岛海尔 115,000 2,214,900.00 0.85
7 600104 上汽集团 61,500 2,151,885.00 0.83
8 600886 国投电力 289,100 2,101,757.00 0.81
9 601318 中国平安 35,000 2,050,300.00 0.79
10 000338 潍柴动力 233,300 2,041,375.00 0.79
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 97,800 4,586,820.00 1.20
2 600518 康美药业 133,300 2,995,251.00 0.78
3 000063 中兴通讯 86,000 2,592,900.00 0.68
4 603156 养元饮品 37,717 2,525,530.32 0.66
5 600011 华能国际 333,280 2,289,633.60 0.60
6 600519 贵州茅台 3,300 2,255,946.00 0.59
7 000776 广发证券 131,800 2,172,064.00 0.57
8 002456 欧菲科技 104,500 2,117,170.00 0.55
9 002146 荣盛发展 210,900 2,113,218.00 0.55
10 600104 上汽集团 61,500 2,091,615.00 0.55

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