易方达裕丰回报债券型证券投资基金A类(000171)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6670

 累计净值：2.1340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张雅君,张清华 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：134.267亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2013-08-23

业绩比较基准： 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,278,815,725.63 13.67
2 固定收益类投资 26,497,391,185.55 84.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,483,191.06 1.08
6 其他资产 179,076,523.85 179,076,523.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,868,645,579.57 12.12
2 固定收益类投资 27,609,199,923.29 86.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,543,710.35 1.12
6 其他资产 84,321,730.96 84,321,730.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,701,812,291.48 13.83
2 固定收益类投资 28,452,119,728.46 83.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,956,529.68 1.09
6 其他资产 473,597,326.16 473,597,326.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,725,770,602.99 13.03
2 固定收益类投资 30,666,497,297.99 84.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 488,948,568.03 1.35
6 其他资产 380,592,737.27 380,592,737.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,895,970,957.38 11.14
2 固定收益类投资 37,844,245,766.74 86.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 433,092,209.16 0.99
6 其他资产 767,186,117.13 767,186,117.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,634,302,046.07 15.54
2 固定收益类投资 34,977,506,697.12 81.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 599,084,816.61 1.40
6 其他资产 491,914,920.81 491,914,920.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,656,658,275.95 13.81
2 固定收益类投资 41,011,292,970.43 85.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 354,598,048.92 0.74
6 其他资产 182,487,450.71 182,487,450.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,428,649,442.16 13.32
2 固定收益类投资 46,088,335,769.88 82.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,432,816.81 0.58
6 其他资产 1,929,764,241.12 1,929,764,241.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,915,630,711.46 15.43
2 固定收益类投资 42,291,126,098.28 82.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 447,610,987.92 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 51,761,656.22 0.10
6 其他资产 606,384,955.71 606,384,955.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,327,402,026.92 17.25
2 固定收益类投资 33,573,967,597.38 79.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,000,248.00 0.23
5 银行存款和结算备付金合计 340,373,780.95 0.80
6 其他资产 1,129,208,057.15 1,129,208,057.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,454,028,031.30 15.51
2 固定收益类投资 29,133,613,678.17 82.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,838,656.59 0.15
6 其他资产 524,287,199.57 524,287,199.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,149,467,256.48 16.46
2 固定收益类投资 20,124,765,789.87 79.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 254,000,581.00 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 219,074,310.17 0.87
6 其他资产 467,411,833.25 467,411,833.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,301,282,123.89 16.42
2 固定收益类投资 16,406,944,169.19 81.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,785,227.54 0.65
6 其他资产 264,883,395.77 264,883,395.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,776,573,368.49 15.01
2 固定收益类投资 15,073,945,010.20 81.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,706,902.12 1.68
6 其他资产 337,090,820.04 337,090,820.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,064,683,996.23 9.85
2 固定收益类投资 18,390,024,271.70 87.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,876,352.28 0.52
6 其他资产 401,890,572.72 401,890,572.72

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