工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(001158)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,267,528,422.21 | 87.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,911,539.09 | 6.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,580,560.14 | 5.50 |
| 6 | 其他资产 | 425,273.59 | 425,273.59 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,437,677,228.00 | 90.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 147,775,507.61 | 9.32 |
| 6 | 其他资产 | 490,238.62 | 490,238.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,533,929,115.61 | 91.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 144,185,259.40 | 8.59 |
| 6 | 其他资产 | 555,257.09 | 555,257.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,426,489,169.39 | 86.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,735,902.10 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 217,639,965.69 | 13.19 |
| 6 | 其他资产 | 601,258.63 | 601,258.63 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,464,762,475.17 | 85.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,021,833.54 | 0.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 239,787,161.85 | 14.03 |
| 6 | 其他资产 | 858,153.06 | 858,153.06 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,868,095,645.33 | 90.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,212,274.60 | 0.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 175,895,035.91 | 8.55 |
| 6 | 其他资产 | 3,618,357.54 | 3,618,357.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,696,999,902.87 | 89.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,461,052.36 | 0.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,644,320.41 | 9.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,988,563.78 | 1,988,563.78 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,216,270,053.20 | 93.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,640,933.48 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 151,219,525.68 | 6.36 |
| 6 | 其他资产 | 9,129,418.81 | 9,129,418.81 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,353,491,458.52 | 91.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,627,055.32 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 212,848,914.50 | 8.26 |
| 6 | 其他资产 | 7,403,067.57 | 7,403,067.57 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,250,765,105.66 | 90.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,792,149.30 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 228,131,564.02 | 9.13 |
| 6 | 其他资产 | 16,611,347.61 | 16,611,347.61 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,969,631,826.14 | 87.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,108,177.84 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 264,385,361.60 | 11.79 |
| 6 | 其他资产 | 3,537,082.41 | 3,537,082.41 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,952,339,672.92 | 90.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,434,401.06 | 0.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 142,811,872.35 | 6.60 |
| 6 | 其他资产 | 58,613,726.06 | 58,613,726.06 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,564,919,585.50 | 92.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,254,836.00 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,640,449.12 | 6.97 |
| 6 | 其他资产 | 847,112.96 | 847,112.96 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,620,459,720.96 | 90.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 159,907,302.17 | 8.91 |
| 6 | 其他资产 | 14,780,236.36 | 14,780,236.36 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,436,619,875.44 | 87.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 56,100,000.00 | 3.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 149,109,871.92 | 9.08 |
| 6 | 其他资产 | 975,436.94 | 975,436.94 |
