工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(001158)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4240

累计净值:1.4240 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:张剑峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:16.373亿份(2021-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-28

业绩比较基准: 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,969,631,826.14 87.83
2 固定收益类投资 5,108,177.84 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,385,361.60 11.79
6 其他资产 3,537,082.41 3,537,082.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,952,339,672.92 90.25
2 固定收益类投资 9,434,401.06 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,811,872.35 6.60
6 其他资产 58,613,726.06 58,613,726.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,564,919,585.50 92.78
2 固定收益类投资 3,254,836.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,640,449.12 6.97
6 其他资产 847,112.96 847,112.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,620,459,720.96 90.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,907,302.17 8.91
6 其他资产 14,780,236.36 14,780,236.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,436,619,875.44 87.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,100,000.00 3.41
5 银行存款和结算备付金合计 149,109,871.92 9.08
6 其他资产 975,436.94 975,436.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,694,727,397.77 89.52
2 固定收益类投资 61,278,700.00 3.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,132,866.59 7.14
6 其他资产 1,972,137.19 1,972,137.19
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,544,411,505.52 85.06
2 固定收益类投资 65,787,808.80 3.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,282,062.81 11.20
6 其他资产 2,177,231.37 2,177,231.37
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,580,303,860.61 84.42
2 固定收益类投资 67,340,811.90 3.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,900,000.00 3.95
5 银行存款和结算备付金合计 123,237,685.12 6.58
6 其他资产 27,210,956.85 27,210,956.85
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,690,280,517.84 87.53
2 固定收益类投资 4,788,000.00 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,500,000.00 3.96
5 银行存款和结算备付金合计 153,671,395.59 7.96
6 其他资产 5,844,651.70 5,844,651.70
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,327,718,134.33 81.17
2 固定收益类投资 399,700.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 7.95
5 银行存款和结算备付金合计 176,741,960.50 10.81
6 其他资产 813,918.73 813,918.73
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,630,858,535.89 85.67
2 固定收益类投资 670,914.09 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 4.20
5 银行存款和结算备付金合计 191,712,726.97 10.07
6 其他资产 495,248.02 495,248.02
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,611,527,991.95 82.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 5.11
5 银行存款和结算备付金合计 231,541,341.73 11.83
6 其他资产 14,295,987.10 14,295,987.10
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,729,788,090.36 81.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 9.45
5 银行存款和结算备付金合计 155,196,686.30 7.33
6 其他资产 32,507,291.06 32,507,291.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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