广发安心回报混合型证券投资基金(001260)
资产配置
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,540,558.30 | 32.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,776,552.60 | 50.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 10.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,264,596.03 | 5.82 |
| 6 | 其他资产 | 339,386.52 | 339,386.52 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,068,636.36 | 21.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 182,863,600.00 | 40.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 156,940,435.41 | 34.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,950,924.14 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 4,211,182.01 | 4,211,182.01 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,594,130.15 | 16.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 375,934,948.44 | 63.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,150.00 | 6.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,539,093.18 | 12.25 |
| 6 | 其他资产 | 8,261,842.84 | 8,261,842.84 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,817,479.91 | 9.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 524,336,854.20 | 86.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,142.50 | 2.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,906,776.67 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 7,603,316.56 | 7,603,316.56 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,541,351.75 | 9.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 574,875,626.20 | 87.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,600,000.00 | 0.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,075,860.42 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 10,782,026.16 | 10,782,026.16 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,315,426.33 | 7.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 380,630,917.90 | 72.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 63,000,000.00 | 11.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,486,417.83 | 7.29 |
| 6 | 其他资产 | 5,159,366.03 | 5,159,366.03 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,529,765.53 | 0.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,109,907,418.39 | 97.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 654,409.79 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 18,206,615.80 | 18,206,615.80 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,518,551.11 | 2.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,082,406,071.64 | 95.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,486,077.51 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 18,049,604.39 | 18,049,604.39 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,767,100.00 | 1.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 866,498,444.76 | 92.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,000,178.50 | 4.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,371,808.39 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 15,268,314.82 | 15,268,314.82 |
