华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金(001933)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0890

累计净值:3.0890 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.777亿份(2021-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-02-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,198,410.15 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,735,812.93 7.92
6 其他资产 2,469,287.36 2,469,287.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,676,297.59 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,401,723.77 6.71
6 其他资产 3,246,724.65 3,246,724.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,659,864.82 86.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,723,838.68 12.30
6 其他资产 683,513.59 683,513.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,708,166.92 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,276,884.13 7.92
6 其他资产 218,614.63 218,614.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,318,086.65 88.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,638,294.83 8.52
6 其他资产 5,874,071.83 5,874,071.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,975,150.20 86.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,043,817.41 11.80
6 其他资产 2,729,702.76 2,729,702.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,818,342.62 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,008,413.64 8.05
6 其他资产 3,136,399.58 3,136,399.58
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,901,037.19 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,693,886.86 6.40
6 其他资产 2,584,527.65 2,584,527.65
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,691,928.43 80.70
2 固定收益类投资 1,810,919.50 1.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,745,468.12 17.21
6 其他资产 1,316,568.36 1,316,568.36
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,973,626.65 71.94
2 固定收益类投资 840,749.60 2.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 13.85
5 银行存款和结算备付金合计 2,806,859.33 7.77
6 其他资产 1,484,066.80 1,484,066.80
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,109,906.50 84.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,782,778.19 8.75
6 其他资产 3,770,231.66 3,770,231.66
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,413,701.14 69.70
2 固定收益类投资 3,042,653.40 6.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 9.11
5 银行存款和结算备付金合计 5,008,449.83 10.14
6 其他资产 2,405,904.97 2,405,904.97
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,135,945.65 74.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 10.54
5 银行存款和结算备付金合计 6,825,646.43 11.99
6 其他资产 1,971,156.29 1,971,156.29
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,113,931.99 71.88
2 固定收益类投资 4,941,370.10 6.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 7.55
5 银行存款和结算备付金合计 7,835,201.22 9.86
6 其他资产 3,566,784.23 3,566,784.23
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,223,023.30 57.88
2 固定收益类投资 17,339,811.72 15.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 8.24
5 银行存款和结算备付金合计 18,733,209.44 17.15
6 其他资产 943,780.92 943,780.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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