工银瑞信新得润混合型证券投资基金(002007)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,980,193.29 | 99.56 |
| 6 | 其他资产 | 53,262.90 | 53,262.90 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,290,764.00 | 7.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,337,081.78 | 90.73 |
| 6 | 其他资产 | 977,976.83 | 977,976.83 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,444.96 | 0.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,088,081.00 | 35.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 327,690,878.79 | 57.68 |
| 6 | 其他资产 | 37,268,694.54 | 37,268,694.54 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,442,714.65 | 16.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 596,832,612.44 | 76.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,912,324.98 | 5.39 |
| 6 | 其他资产 | 8,776,921.28 | 8,776,921.28 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,284,551.42 | 14.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 810,693,009.86 | 81.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 1.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,905,913.84 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 15,512,200.36 | 15,512,200.36 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,530,920.72 | 11.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 777,023,793.58 | 68.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,561,546.19 | 17.81 |
| 6 | 其他资产 | 29,226,541.13 | 29,226,541.13 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,925,714.54 | 11.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 528,100,414.60 | 56.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 52,000,000.00 | 5.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,623,104.79 | 24.12 |
| 6 | 其他资产 | 14,371,574.55 | 14,371,574.55 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,777,648.53 | 8.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 589,464,837.79 | 60.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 293,307,536.44 | 30.01 |
| 6 | 其他资产 | 9,960,555.10 | 9,960,555.10 |
