华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类(003093)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2690

累计净值:1.2690 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:厉骞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.486亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-20

业绩比较基准: 中证全债指数

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,817,681.00 15.00
2 固定收益类投资 106,178,435.01 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,627,145.98 2.75
6 其他资产 2,453,512.77 2,453,512.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,599,773.00 14.60
2 固定收益类投资 92,774,201.16 69.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,686,800.21 12.43
6 其他资产 5,142,128.26 5,142,128.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,782,295.00 14.56
2 固定收益类投资 88,404,088.28 81.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,984,168.88 2.75
6 其他资产 1,250,412.32 1,250,412.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,746,354.20 18.40
2 固定收益类投资 62,207,172.80 77.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,372,973.22 1.71
6 其他资产 1,823,539.97 1,823,539.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,315,112.00 16.89
2 固定收益类投资 63,142,832.96 80.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 930,718.88 1.18
6 其他资产 1,438,044.00 1,438,044.00
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,120,277.00 18.22
2 固定收益类投资 55,008,929.60 76.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,781,781.92 2.47
6 其他资产 2,084,571.67 2,084,571.67
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,004,798.32 93.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,853,997.37 4.78
6 其他资产 1,743,632.95 1,743,632.95
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,795,136.17 94.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,657,203.49 3.85
6 其他资产 1,529,731.36 1,529,731.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,171,836.90 95.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,672,395.18 2.96
6 其他资产 1,585,553.51 1,585,553.51
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,904,625.87 94.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,226,206.21 3.84
6 其他资产 1,790,964.27 1,790,964.27
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,277,331.23 13.15
2 固定收益类投资 16,972,091.00 21.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 25.58
5 银行存款和结算备付金合计 30,746,642.73 39.33
6 其他资产 183,048.14 183,048.14
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,984,798.88 14.31
2 固定收益类投资 44,421,556.90 79.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 2,163,124.94 3.88
6 其他资产 744,392.65 744,392.65
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,988,628.15 13.79
2 固定收益类投资 46,137,281.38 79.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,537,739.18 2.66
6 其他资产 1,251,107.76 1,251,107.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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