鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金(004504)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1691

 累计净值：1.2906 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王石千,林艺杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.712亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-24

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 535,965,295.78 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 14,569,386.48 2.62
6 其他资产 4,979,214.08 4,979,214.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 563,859,946.91 91.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,604,637.83 4.00
6 其他资产 27,165,374.75 27,165,374.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 612,160,235.57 96.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,998,808.77 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 20,696,294.30 3.25
6 其他资产 1,051,506.82 1,051,506.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 521,609,432.99 95.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -790.69 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,802,701.97 4.00
6 其他资产 2,103,036.38 2,103,036.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 225,056,678.95 52.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,060,889.65 35.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,522,222.75 11.55
6 其他资产 4,139,398.06 4,139,398.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,286,588,857.95 96.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,558,527.06 3.05
6 其他资产 3,713,264.56 3,713,264.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,196,518,498.43 96.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,439,822.25 3.66
6 其他资产 20,101.46 20,101.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,270,152,494.90 95.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,073,601.62 2.87
6 其他资产 19,725,482.26 19,725,482.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,276,822,954.78 95.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,243,919.02 3.07
6 其他资产 23,448,513.25 23,448,513.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,619,240.36 0.19
2 固定收益类投资 1,324,392,855.99 96.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,441,838.56 1.93
6 其他资产 15,979,660.71 15,979,660.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 935,767,250.61 86.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,000,000.00 8.17
5 银行存款和结算备付金合计 13,323,584.66 1.24
6 其他资产 40,146,032.35 40,146,032.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 308,879,506.70 95.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,953,171.36 3.06
6 其他资产 5,965,600.62 5,965,600.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 317,783,994.44 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,943,647.13 2.39
6 其他资产 5,987,838.14 5,987,838.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 314,264,824.72 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,257,357.86 1.62
6 其他资产 5,318,896.12 5,318,896.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 322,222,144.30 95.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,754,944.72 2.88
6 其他资产 6,503,579.89 6,503,579.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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