广发价值回报混合A (004852) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2875	累计净值：1.2875	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张雪	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.072亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2017-11-29
业绩比较基准：沪深300指数×20%+中债-综合财富（总值）指数×70%+银行活期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.2875

累计净值：1.2875

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张雪

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.072亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-11-29

业绩比较基准：沪深300指数×20%+中债-综合财富（总值）指数×70%+银行活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	299,023,105.52	21.79
2	固定收益类投资	1,013,365,617.32	73.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,217,842.95	2.28
6	其他资产	28,516,839.01	28,516,839.01

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	281,494,979.91	20.85
2	固定收益类投资	1,044,725,312.33	77.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,665,251.52	1.68
6	其他资产	1,501,278.87	1,501,278.87

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,905,074.60	12.91
2	固定收益类投资	985,719,161.13	83.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,120,134.75	1.54
6	其他资产	21,028,846.09	21,028,846.09

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,786,982.66	15.84
2	固定收益类投资	267,692,792.16	80.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,362,821.34	3.41
6	其他资产	1,331,697.22	1,331,697.22

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,379,417.20	12.92
2	固定收益类投资	335,747,841.04	84.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,131,615.03	2.04
6	其他资产	2,543,886.83	2,543,886.83

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	243,553.93	0.15
2	固定收益类投资	141,146,195.93	85.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,080,472.04	3.08
6	其他资产	18,564,141.38	18,564,141.38

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,218,125.40	2.79
2	固定收益类投资	140,850,678.91	93.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,835,143.79	3.20
6	其他资产	1,165,726.69	1,165,726.69

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,078,184.17	20.08
2	固定收益类投资	122,933,627.00	58.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,247,791.64	20.16
6	其他资产	2,285,455.70	2,285,455.70

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,731,031.94	16.88
2	固定收益类投资	254,825,115.20	51.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	120,000,000.00	24.19
5	银行存款和结算备付金合计	33,042,191.45	6.66
6	其他资产	4,377,276.26	4,377,276.26

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	98,635,411.57	16.47
2	固定收益类投资	328,256,000.00	54.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	129,800,000.00	21.68
5	银行存款和结算备付金合计	34,137,536.26	5.70
6	其他资产	8,012,847.57	8,012,847.57

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,232,661.93	11.00
2	固定收益类投资	310,321,000.00	42.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	282,200,000.00	38.20
5	银行存款和结算备付金合计	60,622,609.54	8.21
6	其他资产	4,284,797.97	4,284,797.97

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	150,881,065.29	20.14
2	固定收益类投资	199,252,000.00	26.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	293,600,000.00	39.19
5	银行存款和结算备付金合计	92,551,328.68	12.35
6	其他资产	12,921,374.00	12,921,374.00

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,187,333.52	20.12
2	固定收益类投资	101,096,000.00	14.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	215,900,000.00	29.92
5	银行存款和结算备付金合计	253,882,474.75	35.19
6	其他资产	5,455,953.76	5,455,953.76

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,662,115.65	20.56
2	固定收益类投资	23,530,500.00	33.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,500,000.00	28.75
5	银行存款和结算备付金合计	11,184,224.46	15.69
6	其他资产	1,420,328.54	1,420,328.54

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,022,451.00	16.13
2	固定收益类投资	44,533,464.20	71.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,820,594.91	10.98
6	其他资产	746,333.95	746,333.95