华夏永康添福混合型证券投资基金A类(005128)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3638

 累计净值：1.3638 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳万军 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.583亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,590,644.98 4.41
2 固定收益类投资 74,812,562.89 91.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,003,766.93 3.69
6 其他资产 32,802.07 32,802.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,524,790.06 17.18
2 固定收益类投资 65,921,812.41 72.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,297,512.09 8.08
5 银行存款和结算备付金合计 1,479,131.65 1.64
6 其他资产 118,851.79 118,851.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,034,636.06 26.10
2 固定收益类投资 73,442,029.50 68.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,900,378.37 3.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,914,164.88 1.78
6 其他资产 101,948.14 101,948.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,209,570.37 23.56
2 固定收益类投资 75,934,317.45 70.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,708,723.08 4.40
6 其他资产 1,140,860.07 1,140,860.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,792,744.35 10.04
2 固定收益类投资 84,518,209.40 71.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,684,685.20 15.05
5 银行存款和结算备付金合计 2,233,942.10 1.90
6 其他资产 1,269,975.86 1,269,975.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,284,908.56 25.18
2 固定收益类投资 103,667,951.71 70.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,250,778.46 3.55
6 其他资产 1,846,603.70 1,846,603.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,051,772.10 20.80
2 固定收益类投资 131,981,771.38 76.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,588,024.74 2.07
6 其他资产 1,663,068.97 1,663,068.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,258,966.27 26.58
2 固定收益类投资 136,811,970.05 69.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,668,990.77 2.38
6 其他资产 2,835,301.30 2,835,301.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,568,050.83 16.45
2 固定收益类投资 131,793,076.20 66.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.05
5 银行存款和结算备付金合计 20,336,550.86 10.27
6 其他资产 3,231,784.19 3,231,784.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,758,219.59 22.75
2 固定收益类投资 29,528,393.40 68.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,897,487.60 4.42
6 其他资产 1,710,530.38 1,710,530.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,382,124.61 20.21
2 固定收益类投资 32,642,523.72 57.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,446,209.65 9.67
6 其他资产 6,852,850.82 6,852,850.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,827,264.95 28.45
2 固定收益类投资 400,457,270.98 68.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,452,011.63 2.12
6 其他资产 6,579,673.52 6,579,673.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,153,518.65 25.60
2 固定收益类投资 367,180,710.48 72.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,979,161.08 1.18
6 其他资产 5,139,481.86 5,139,481.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,160,827.20 19.61
2 固定收益类投资 25,396,670.61 69.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 777,109.79 2.13
6 其他资产 3,187,084.89 3,187,084.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,473,564.50 15.02
2 固定收益类投资 34,693,573.26 80.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 919,216.69 2.13
6 其他资产 1,022,592.99 1,022,592.99

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