天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金(005871)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0194

 累计净值：1.2119 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘洋,任明 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：78.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-25

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,131,817,999.84 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,557,300.61 1.10
6 其他资产 86,312.37 86,312.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,156,798,149.20 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,608,887.50 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 156,606,573.06 1.86
6 其他资产 127,345.86 127,345.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,191,007,835.23 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 977,822.18 0.01
6 其他资产 508,693.14 508,693.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,357,080,058.31 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,784.90 0.01
6 其他资产 13,719.55 13,719.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,167,278,514.52 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,010,197.90 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 18,197,683.25 0.42
6 其他资产 30,253.41 30,253.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,651,180,876.15 99.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,479,163.40 0.80
6 其他资产 295,285.51 295,285.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,003,168,094.26 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,800,925.24 0.54
6 其他资产 302,454.90 302,454.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,094,395,000.00 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,540,649.94 1.28
6 其他资产 51,317,421.77 51,317,421.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,983,447,500.00 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,547,078.11 1.24
6 其他资产 49,348,653.58 49,348,653.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,715,184,500.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,069,548.11 0.11
6 其他资产 52,499,977.76 52,499,977.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,446,894,250.00 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 361,977.38 0.01
6 其他资产 49,150,687.16 49,150,687.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,870,148,650.00 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,832,334.92 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,466,231.67 0.04
6 其他资产 53,844,726.47 53,844,726.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,877,962,000.00 96.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,000,000.00 2.14
5 银行存款和结算备付金合计 17,071,952.55 0.57
6 其他资产 28,001,535.93 28,001,535.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,529,546,300.00 96.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,851,142.04 1.56
6 其他资产 63,157,656.67 63,157,656.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,044,015,800.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,730,425.35 0.69
6 其他资产 62,444,483.87 62,444,483.87

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