资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,235,062,091.51 |
98.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,347,095.99 |
0.19 |
6 |
其他资产 |
10,192,272.20 |
10,192,272.20 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,254,585,255.83 |
99.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,354,279.09 |
0.11 |
6 |
其他资产 |
151,461.52 |
151,461.52 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,034,485,597.75 |
97.52 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
24,924,376.72 |
2.35 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,242,681.86 |
0.12 |
6 |
其他资产 |
153,203.14 |
153,203.14 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,012,823,461.37 |
99.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,179,120.43 |
0.21 |
6 |
其他资产 |
84,667.49 |
84,667.49 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,105,519,791.23 |
99.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,124,321.61 |
0.10 |
6 |
其他资产 |
31,682.56 |
31,682.56 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,317,097,022.10 |
99.93 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
981,355.72 |
0.07 |
6 |
其他资产 |
5,904.03 |
5,904.03 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,298,794,423.55 |
99.95 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
632,177.89 |
0.05 |
6 |
其他资产 |
3,793.95 |
3,793.95 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,182,489,000.00 |
98.39 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,734,423.45 |
0.14 |
6 |
其他资产 |
17,567,970.65 |
17,567,970.65 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,125,995,000.00 |
98.55 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,198,275.81 |
0.10 |
6 |
其他资产 |
15,391,928.87 |
15,391,928.87 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
933,030,000.00 |
90.94 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
82,000,443.00 |
7.99 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
985,553.89 |
0.10 |
6 |
其他资产 |
9,946,857.81 |
9,946,857.81 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
927,684,000.00 |
97.34 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,929,503.98 |
0.52 |
6 |
其他资产 |
20,388,858.98 |
20,388,858.98 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
957,702,997.20 |
85.60 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
131,270,148.91 |
11.73 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,193,771.64 |
0.91 |
6 |
其他资产 |
19,624,827.71 |
19,624,827.71 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,718,243,986.00 |
81.93 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
340,000,000.00 |
16.21 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,495,815.24 |
0.50 |
6 |
其他资产 |
28,586,922.52 |
28,586,922.52 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,742,002,731.60 |
82.87 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
318,000,000.00 |
15.13 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,255,907.45 |
0.82 |
6 |
其他资产 |
24,931,721.71 |
24,931,721.71 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
139,807,897.50 |
97.35 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
773,166.10 |
0.54 |
6 |
其他资产 |
3,034,661.99 |
3,034,661.99 |