创金合信港股通量化股票A (007354) 资产配置

单位净值： 0.6633	累计净值：0.6633	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：董梁,孙悦	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：3.871亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-01-11
业绩比较基准： MSCI港股通指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%

单位净值：

0.6633

累计净值：0.6633

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：董梁,孙悦

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.871亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-01-11

业绩比较基准： MSCI港股通指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	254,700,773.15	89.39
2	固定收益类投资	8,630,916.30	3.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,884,007.14	7.33
6	其他资产	720,337.40	720,337.40

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	286,005,203.21	89.68
2	固定收益类投资	8,595,137.12	2.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,618,557.47	7.09
6	其他资产	1,701,874.53	1,701,874.53

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	304,595,277.26	89.94
2	固定收益类投资	8,540,196.85	2.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,835,841.93	7.33
6	其他资产	695,850.76	695,850.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	317,739,374.36	89.92
2	固定收益类投资	11,944,613.87	3.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,490,513.38	6.65
6	其他资产	187,929.17	187,929.17

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	285,914,990.89	89.50
2	固定收益类投资	11,897,862.06	3.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,841,922.21	6.21
6	其他资产	1,819,101.96	1,819,101.96

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	346,573,805.95	89.86
2	固定收益类投资	11,839,402.25	3.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,160,797.65	6.00
6	其他资产	4,120,313.43	4,120,313.43

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	349,897,283.02	90.62
2	固定收益类投资	10,078,212.68	2.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,475,961.89	6.60
6	其他资产	642,493.26	642,493.26

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	390,696,208.15	89.13
2	固定收益类投资	5,453,635.60	1.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,499,234.47	9.47
6	其他资产	716,483.42	716,483.42

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	430,767,864.79	87.88
2	固定收益类投资	19,423,306.80	3.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,463,671.52	7.85
6	其他资产	1,548,473.21	1,548,473.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	507,125,184.00	88.59
2	固定收益类投资	12,411,000.00	2.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,699,126.38	8.68
6	其他资产	3,184,424.72	3,184,424.72

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	604,755,784.57	87.74
2	固定收益类投资	9,204,316.80	1.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,314,172.02	10.49
6	其他资产	2,982,372.41	2,982,372.41