财通恒利纯债债券型证券投资基金(007554)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0054

累计净值:1.0154 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧,杨烨超 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2021-04-21) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-02

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 412,834.80 67.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,316.51 28.16
6 其他资产 26,842.17 26,842.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,906.40 10.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 607,221.87 86.78
6 其他资产 20,583.94 20,583.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,458,150.00 85.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 713,211.46 13.70
6 其他资产 34,490.35 34,490.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,376,000.00 80.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 16.86
5 银行存款和结算备付金合计 786,211.34 1.39
6 其他资产 700,351.84 700,351.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,062,600.00 93.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,530,382.28 2.59
6 其他资产 1,568,065.33 1,568,065.33
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 92,562,580.00 84.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 12.84
5 银行存款和结算备付金合计 705,747.10 0.65
6 其他资产 1,792,243.16 1,792,243.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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