富安达科技领航混合型证券投资基金(009380)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9150

累计净值:0.9150 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙绍冰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.804亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-06-17

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,005,201.82 90.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,255,710.35 7.92
6 其他资产 1,139,170.01 1,139,170.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,210,082.00 88.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,543,995.27 11.72
6 其他资产 175,309.24 175,309.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,556,013.00 84.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,988,931.20 14.62
6 其他资产 1,133,532.26 1,133,532.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,881,597.38 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,660,141.22 10.11
6 其他资产 479,914.37 479,914.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,919,824.00 82.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,010,323.41 17.13
6 其他资产 557,764.85 557,764.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,855,971.65 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,698,722.01 9.40
6 其他资产 2,214,783.16 2,214,783.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 357,560,153.67 78.06
2 固定收益类投资 21,795,400.00 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,249,433.52 17.08
6 其他资产 440,835.48 440,835.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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