财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金A类(010640)

管理费: 0.800% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0108

累计净值:1.0108 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱海东,罗晓倩 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.064亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*75%

资产配置

  • 2022年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,520,101.96 14.14
2 固定收益类投资 233,439,985.27 74.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,696,220.43 10.70
6 其他资产 3,169,304.71 3,169,304.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,732,054.35 13.47
2 固定收益类投资 370,978,779.21 78.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,944,105.27 5.70
6 其他资产 11,350,965.14 11,350,965.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,215,930.29 14.09
2 固定收益类投资 495,286,705.94 75.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,005,389.08 3.06
5 银行存款和结算备付金合计 46,734,027.49 7.14
6 其他资产 83,582.27 83,582.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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