国寿安保稳弘混合型证券投资基金A类(011027)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,860,760.00 | 17.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,824,055.58 | 74.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,901.37 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,302,059.94 | 2.87 |
| 6 | 其他资产 | 4,304,369.13 | 4,304,369.13 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,386,988.94 | 34.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,115,927.46 | 49.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,289,211.35 | 15.05 |
| 6 | 其他资产 | 829,212.45 | 829,212.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,944,980.00 | 33.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,173,239.86 | 43.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,523,436.80 | 21.88 |
| 6 | 其他资产 | 424,470.69 | 424,470.69 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,765,423.00 | 23.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,448,289.24 | 59.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,996,781.38 | 10.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,987,352.60 | 3.65 |
| 6 | 其他资产 | 3,077,665.64 | 3,077,665.64 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,616,576.84 | 17.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,108,857.20 | 57.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,973,290.98 | 19.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,358,199.23 | 3.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,240,661.35 | 1,240,661.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,766,244.67 | 36.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,175,115.16 | 50.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 5.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,709,579.02 | 6.75 |
| 6 | 其他资产 | 803,581.61 | 803,581.61 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,404,166.24 | 35.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,727,566.65 | 34.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,000,000.00 | 21.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,667,052.02 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 2,847,264.86 | 2,847,264.86 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,632,556.76 | 29.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,115,369.00 | 58.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,098,322.09 | 9.88 |
| 6 | 其他资产 | 3,910,816.90 | 3,910,816.90 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,739,853.00 | 12.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,661,207.50 | 33.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 33.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,184,601.13 | 17.33 |
| 6 | 其他资产 | 1,423,678.16 | 1,423,678.16 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,797,895.16 | 18.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,337,400.00 | 30.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,596,869.37 | 12.19 |
| 6 | 其他资产 | 27,803,635.13 | 27,803,635.13 |
