工银瑞信聚益混合型证券投资基金C类(011789)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,674,354.35 | 27.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,109,397.39 | 31.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,983,742.46 | 30.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,024,713.79 | 10.07 |
| 6 | 其他资产 | 16,196.44 | 16,196.44 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,508,276.95 | 31.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,069,743.56 | 36.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,067,016.36 | 31.95 |
| 6 | 其他资产 | 39,195.56 | 39,195.56 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,723,937.08 | 28.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,752,565.87 | 19.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,000,000.00 | 22.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,068,663.89 | 29.12 |
| 6 | 其他资产 | 115,892.13 | 115,892.13 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,724,230.92 | 38.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,042,221.50 | 30.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,004,694.80 | 10.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,666,391.45 | 19.68 |
| 6 | 其他资产 | 246,863.81 | 246,863.81 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,100,898.66 | 39.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,663,721.73 | 35.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,981,610.41 | 21.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,525,527.41 | 3.44 |
| 6 | 其他资产 | 87,555.45 | 87,555.45 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,435,134.50 | 37.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,702,528.53 | 55.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,523,585.63 | 7.58 |
| 6 | 其他资产 | 403,410.97 | 403,410.97 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,233,738.71 | 28.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 230,081,359.43 | 61.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,000,000.00 | 6.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,710,752.00 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 6,141,646.47 | 6,141,646.47 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,290,200.48 | 27.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 333,196,201.60 | 69.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 2.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,277,324.28 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 3,803,533.51 | 3,803,533.51 |
