工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金C类(012241)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,272,886.45 | 85.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,312,854.47 | 5.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,190,583.15 | 5.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,439,854.39 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 3,321,647.76 | 3,321,647.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148,817,233.37 | 91.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,594,319.73 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,159,212.27 | 1.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,865,163.54 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 1,551,334.19 | 1,551,334.19 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,831,393.18 | 82.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,379,894.58 | 4.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,200,000.00 | 6.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,045,846.11 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 9,823,247.94 | 9,823,247.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 223,518,866.94 | 91.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,706,960.76 | 5.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,962,718.48 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 5,474,208.60 | 5,474,208.60 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 349,456,695.56 | 89.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,893,719.26 | 5.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,753,183.79 | 3.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,692,578.03 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 2,047,143.66 | 2,047,143.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 491,745,427.51 | 93.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,367,096.18 | 5.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,567,000.00 | 0.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,496,415.77 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 1,490,342.92 | 1,490,342.92 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 643,401,637.21 | 87.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,900,600.05 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,700,000.00 | 1.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,657,622.96 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 40,964,397.05 | 40,964,397.05 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 854,480,283.31 | 85.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,767,299.86 | 4.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 58,000,000.00 | 5.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,010,286.16 | 3.40 |
| 6 | 其他资产 | 8,439,675.52 | 8,439,675.52 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 660,713,388.94 | 93.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,606,247.20 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,298,038.54 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 2,370,922.20 | 2,370,922.20 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 571,000,963.10 | 91.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,943,297.40 | 4.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 0.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,145,204.94 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 14,276,063.73 | 14,276,063.73 |
