长信内需均衡混合型证券投资基金A类(012493)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 557,068,786.96 | 91.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,685,224.66 | 6.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,129,987.38 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 9,778,370.31 | 9,778,370.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 590,610,235.64 | 90.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,910,260.06 | 6.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,779,093.24 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 664,685.09 | 664,685.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 736,502,369.66 | 88.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,624,117.26 | 4.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,203,124.94 | 4.01 |
| 6 | 其他资产 | 18,296,365.77 | 18,296,365.77 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 726,551,504.50 | 88.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,560,378.24 | 3.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,844,809.63 | 7.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,106,974.09 | 1,106,974.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 758,671,529.13 | 93.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,864,544.23 | 6.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,397,035.64 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 622,228.19 | 622,228.19 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 932,483,759.74 | 87.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,621,549.74 | 4.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,724,642.19 | 8.18 |
| 6 | 其他资产 | 995,101.46 | 995,101.46 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 751,666,956.53 | 87.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,268,606.07 | 5.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,029,367.33 | 5.45 |
| 6 | 其他资产 | 13,698,048.42 | 13,698,048.42 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,065,905,042.74 | 92.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,402,012.61 | 7.09 |
| 6 | 其他资产 | 339,285.04 | 339,285.04 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 769,527,037.41 | 64.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 414,700,485.04 | 34.94 |
| 6 | 其他资产 | 2,532,144.90 | 2,532,144.90 |
