金鹰大视野混合型证券投资基金A类(013209)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8215

累计净值:0.8215 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.232亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富(总值)指数收益率*30%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,255,942.53 93.70
2 固定收益类投资 2,022,780.82 1.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,366,023.03 4.16
6 其他资产 2,275,764.72 2,275,764.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,007,172.10 93.04
2 固定收益类投资 504,625.48 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,491,854.90 5.28
6 其他资产 2,847,867.19 2,847,867.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,465,853.48 93.81
2 固定收益类投资 12,281,263.97 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,641,834.53 1.06
6 其他资产 546,952.00 546,952.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,496,314.43 88.45
2 固定收益类投资 15,276,119.18 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,769,213.60 5.55
6 其他资产 691,986.13 691,986.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 299,730,474.27 93.41
2 固定收益类投资 18,045,000.00 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,708,180.14 0.84
6 其他资产 388,658.27 388,658.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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