天弘安康颐利混合型证券投资基金A类(013267)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,831,041.03 | 9.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,954,169.50 | 74.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,721,000.00 | 5.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,833,932.15 | 9.69 |
| 6 | 其他资产 | 59,111.34 | 59,111.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,794,323.44 | 13.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,308,274.89 | 72.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,951,150.01 | 7.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,896,087.30 | 5.85 |
| 6 | 其他资产 | 60,808.41 | 60,808.41 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,796,369.41 | 17.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 177,887,038.00 | 76.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,642,467.58 | 3.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,328,172.77 | 2.71 |
| 6 | 其他资产 | 797,686.28 | 797,686.28 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,178,884.55 | 17.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 173,820,796.18 | 65.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,302,475.00 | 10.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,073,425.08 | 6.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,684,642.09 | 1,684,642.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,162,264.20 | 12.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 160,472,719.91 | 80.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,306,871.50 | 4.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,317,449.76 | 2.66 |
| 6 | 其他资产 | 279,073.79 | 279,073.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,634,294.99 | 17.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,550,812.25 | 40.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,079,227.31 | 41.50 |
| 6 | 其他资产 | 178,716.11 | 178,716.11 |
