交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金(013269)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,887,049,821.33 | 84.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,124,644.83 | 3.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 376,563,053.98 | 11.03 |
| 6 | 其他资产 | 17,723,457.63 | 17,723,457.63 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,891,538,527.27 | 82.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 208,218,290.03 | 5.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 342,246,596.26 | 9.75 |
| 6 | 其他资产 | 68,899,943.41 | 68,899,943.41 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,534,114,240.45 | 88.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,895,974.53 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 253,101,931.49 | 6.31 |
| 6 | 其他资产 | 19,698,649.58 | 19,698,649.58 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,161,662,767.19 | 85.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,817,638.35 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 297,835,664.08 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 26,455,928.95 | 26,455,928.95 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,941,104,160.96 | 91.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 273,332,672.02 | 8.48 |
| 6 | 其他资产 | 9,175,298.60 | 9,175,298.60 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,918,696,327.44 | 78.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 777,522,303.31 | 20.98 |
| 6 | 其他资产 | 8,955,331.97 | 8,955,331.97 |
