天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013826)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,318,921.17 | 14.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,907,349.37 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,134,353.45 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 184,944.23 | 184,944.23 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,408,738.81 | 10.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,886,552.22 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,386,907.40 | 3.52 |
| 6 | 其他资产 | 123,170.98 | 123,170.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,147,689.66 | 9.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,433,068.60 | 5.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,279,000.00 | 2.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,297,761.84 | 8.47 |
| 6 | 其他资产 | 52,417.78 | 52,417.78 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,913,411.14 | 9.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,378,631.34 | 4.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,575,066.20 | 9.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,543,135.88 | 1,543,135.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,793,397.37 | 9.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,988,085.11 | 4.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,515,000.00 | 4.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,401,590.92 | 8.18 |
| 6 | 其他资产 | 48,630.30 | 48,630.30 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,351,642.70 | 10.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,387,997.34 | 2.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,621,237.56 | 6.13 |
| 6 | 其他资产 | 26,775.62 | 26,775.62 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,530.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,500,000.00 | 4.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,397,459.41 | 8.94 |
| 6 | 其他资产 | 37,164.55 | 37,164.55 |
