交银施罗德启汇混合型证券投资基金C类(014080)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,306,302,357.75 | 83.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,657.77 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 227,929,174.11 | 14.65 |
| 6 | 其他资产 | 21,762,536.99 | 21,762,536.99 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,165,783,375.28 | 72.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,008.72 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 427,962,832.85 | 26.59 |
| 6 | 其他资产 | 15,892,707.32 | 15,892,707.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,443,210,773.60 | 79.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 369,794,342.91 | 20.30 |
| 6 | 其他资产 | 8,298,150.57 | 8,298,150.57 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,464,941,959.99 | 78.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 396,797,373.01 | 21.25 |
| 6 | 其他资产 | 5,391,243.97 | 5,391,243.97 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,312,504,805.30 | 70.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 522,203,222.10 | 28.04 |
| 6 | 其他资产 | 27,685,494.76 | 27,685,494.76 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,783,526,849.55 | 79.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 453,098,843.07 | 20.13 |
| 6 | 其他资产 | 13,915,928.28 | 13,915,928.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,504,496,344.19 | 71.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 378,275.51 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 582,331,270.55 | 27.58 |
| 6 | 其他资产 | 24,487,133.32 | 24,487,133.32 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,029,883,828.88 | 76.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 390,140.40 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 579,628,929.95 | 21.87 |
| 6 | 其他资产 | 39,973,515.47 | 39,973,515.47 |
