国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(015962)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,112,421.92 | 5.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -23,869.59 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,408,458.73 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 22,035,203.44 | 22,035,203.44 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,073,682.19 | 5.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,019,240.94 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 2,726.83 | 2,726.83 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,813,681.00 | 1.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,162,393.15 | 5.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,030.15 | 11.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,807,411.63 | 2.67 |
| 6 | 其他资产 | 1,280.71 | 1,280.71 |
