鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)A类(160632)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4520

 累计净值：2.2700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张羽翔 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：57.581亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-29

业绩比较基准： 中证酒指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,837,320,415.20 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,684,315.77 6.00
6 其他资产 8,557,677.69 8,557,677.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,952,527,679.72 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,525,254.78 6.40
6 其他资产 31,104,478.89 31,104,478.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,275,185,378.04 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,508,359.20 5.79
6 其他资产 25,723,843.32 25,723,843.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,368,594,939.16 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,028,555.94 6.54
6 其他资产 36,558,938.19 36,558,938.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,691,046,851.09 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 472,333,409.85 7.63
6 其他资产 27,207,393.20 27,207,393.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,780,342,778.39 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 433,158,851.28 6.91
6 其他资产 58,440,623.46 58,440,623.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,686,991,923.24 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,171,348.97 6.41
6 其他资产 18,346,007.66 18,346,007.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,956,402,594.04 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 516,272,235.18 9.29
6 其他资产 82,643,087.33 82,643,087.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,575,294,430.54 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 578,347,817.73 6.23
6 其他资产 123,783,364.89 123,783,364.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,680,771,808.66 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 475,083,864.98 6.44
6 其他资产 220,540,603.87 220,540,603.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,803,464,238.02 92.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,342,514.57 6.83
6 其他资产 32,448,196.87 32,448,196.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,195,404,370.29 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,618,645.13 6.53
6 其他资产 90,189,991.39 90,189,991.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,439,349,222.07 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,704,600.97 6.43
6 其他资产 11,354,275.59 11,354,275.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 709,014,255.79 91.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,887,402.23 6.42
6 其他资产 18,152,224.10 18,152,224.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,289,296.18 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,642,312.81 6.58
6 其他资产 8,856,577.11 8,856,577.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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