宏利货币市场基金A类(162206)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5898

 7 日年化：1.9900% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：周丹娜,沈乔旸 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：51.913亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2005-11-10

业绩比较基准： 税后一年期银行定期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,866,658,198.62 51.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,563,472,223.06 20.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,547,047,327.81 20.52
6 其他资产 563,685,096.75 563,685,096.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,167,539,257.52 40.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,988,838,606.65 36.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,517,093.21 22.30
6 其他资产 50,740,739.66 50,740,739.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,388,631,396.78 44.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,672,643,507.77 31.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,305,416,130.04 24.24
6 其他资产 18,826,207.44 18,826,207.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,601,812,513.20 39.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,294,798,794.40 32.04
5 银行存款和结算备付金合计 965,107,578.74 23.88
6 其他资产 179,641,926.88 179,641,926.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,114,554,878.80 77.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 137,935,956.34 9.62
5 银行存款和结算备付金合计 181,707,383.88 12.67
6 其他资产 9,135.00 9,135.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,189,236,010.40 75.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,898,889.21 14.07
5 银行存款和结算备付金合计 111,238,377.20 7.09
6 其他资产 48,117,940.81 48,117,940.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,056,943,851.58 82.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 135,047,766.85 10.56
5 银行存款和结算备付金合计 81,610,481.63 6.38
6 其他资产 5,081,046.20 5,081,046.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 805,333,546.37 72.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,000,760.00 14.31
5 银行存款和结算备付金合计 150,536,203.64 13.46
6 其他资产 2,322,964.73 2,322,964.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 766,962,209.78 74.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,000,725.00 18.54
5 银行存款和结算备付金合计 66,238,240.96 6.46
6 其他资产 1,859,961.62 1,859,961.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 607,271,969.11 62.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,134,058.20 27.69
5 银行存款和结算备付金合计 90,202,392.33 9.24
6 其他资产 8,117,489.20 8,117,489.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 527,729,384.97 54.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 298,891,288.34 30.84
5 银行存款和结算备付金合计 140,359,386.62 14.48
6 其他资产 2,275,847.92 2,275,847.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 467,085,514.31 45.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 228,701,223.06 22.12
5 银行存款和结算备付金合计 330,674,294.29 31.99
6 其他资产 7,329,317.65 7,329,317.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 447,338,574.37 63.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 193,430,970.15 27.44
5 银行存款和结算备付金合计 63,121,742.35 8.96
6 其他资产 982,758.68 982,758.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 887,288,133.68 40.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 764,792,547.19 35.05
5 银行存款和结算备付金合计 522,048,500.06 23.93
6 其他资产 7,588,903.56 7,588,903.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 927,586,738.92 53.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 485,401,040.50 28.18
5 银行存款和结算备付金合计 301,480,036.47 17.50
6 其他资产 7,999,155.21 7,999,155.21

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