长城安心回报混合型证券投资基金A类(200007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2782

 累计净值：3.4126 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩林,唐然 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2006-08-22

业绩比较基准： 2×银行一年期定期存款（税前）利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 759,298,939.22 80.69
2 固定收益类投资 125,963,092.17 13.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,039,483.85 4.89
6 其他资产 9,693,809.19 9,693,809.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 758,993,336.63 76.99
2 固定收益类投资 112,055,126.94 11.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,645,129.74 10.92
6 其他资产 7,143,078.75 7,143,078.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 868,658,246.62 82.24
2 固定收益类投资 116,720,828.56 11.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,461,181.80 6.58
6 其他资产 1,452,693.83 1,452,693.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 853,799,171.46 82.91
2 固定收益类投资 111,290,832.88 10.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,416,505.18 6.26
6 其他资产 290,337.11 290,337.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 871,699,364.41 77.63
2 固定收益类投资 128,320,855.04 11.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,505,792.08 10.82
6 其他资产 1,341,985.34 1,341,985.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 936,006,102.60 76.06
2 固定收益类投资 127,435,536.38 10.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,530,192.40 12.48
6 其他资产 13,690,412.72 13,690,412.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 820,043,682.99 71.50
2 固定收益类投资 152,342,817.31 13.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,447,796.86 14.34
6 其他资产 10,022,972.98 10,022,972.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,080,631,678.71 75.35
2 固定收益类投资 220,096,000.00 15.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,369,073.37 8.60
6 其他资产 10,056,800.40 10,056,800.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,358,548,724.01 69.74
2 固定收益类投资 220,272,000.00 11.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 362,421,638.08 18.60
6 其他资产 6,824,884.81 6,824,884.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,225,722,287.13 74.16
2 固定收益类投资 180,000,000.00 10.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,966,191.29 13.67
6 其他资产 21,163,110.85 21,163,110.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,230,090,249.17 79.95
2 固定收益类投资 199,890,000.00 12.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,355,971.62 6.46
6 其他资产 9,290,909.17 9,290,909.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,471,035,879.28 82.51
2 固定收益类投资 199,488,000.00 11.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,299,216.55 6.13
6 其他资产 3,043,801.74 3,043,801.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,378,259,383.30 79.76
2 固定收益类投资 198,860,000.00 11.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,024,123.04 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 146,826,651.74 8.50
6 其他资产 2,066,592.57 2,066,592.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,477,744,231.16 79.71
2 固定收益类投资 169,422,000.00 9.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,837,243.44 11.05
6 其他资产 1,817,445.88 1,817,445.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,117,828,433.64 72.98
2 固定收益类投资 179,430,000.00 11.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,010,125.01 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 222,697,659.92 14.54
6 其他资产 1,647,471.87 1,647,471.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034