摩根双核平衡混合型证券投资基金A类(373020)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3421

 累计净值：3.0386 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈思郁 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.806亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-05-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,073,101.06 55.19
2 固定收益类投资 96,354,871.60 38.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,138,097.95 4.82
6 其他资产 4,441,475.43 4,441,475.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,321,040.74 58.93
2 固定收益类投资 90,411,522.82 30.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,200,000.00 2.39
5 银行存款和结算备付金合计 25,796,643.40 8.57
6 其他资产 155,595.50 155,595.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,205,026.58 57.95
2 固定收益类投资 91,484,039.90 26.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,109,148.95 15.24
6 其他资产 217,299.31 217,299.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,276,443.03 62.18
2 固定收益类投资 147,403,278.77 34.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,934,119.65 2.83
6 其他资产 206,704.87 206,704.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,723,094.17 62.95
2 固定收益类投资 147,792,679.70 32.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,343,665.67 4.22
6 其他资产 2,826,634.33 2,826,634.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 336,747,138.89 66.92
2 固定收益类投资 136,709,747.49 27.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 4.57
5 银行存款和结算备付金合计 3,259,986.77 0.65
6 其他资产 3,494,171.50 3,494,171.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,320,523.22 58.68
2 固定收益类投资 174,671,668.25 36.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,049,914.11 4.15
6 其他资产 4,739,915.73 4,739,915.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 463,155,872.53 59.42
2 固定收益类投资 225,065,850.81 28.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,428,303.90 11.22
6 其他资产 3,826,007.41 3,826,007.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 463,629,496.45 57.94
2 固定收益类投资 233,917,020.28 29.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,462,548.33 12.30
6 其他资产 4,183,978.12 4,183,978.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 463,950,784.02 67.45
2 固定收益类投资 184,883,466.05 26.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,022,332.60 3.49
6 其他资产 15,033,137.64 15,033,137.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,676,323.73 57.86
2 固定收益类投资 170,433,920.78 28.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,262,422.86 8.25
6 其他资产 32,060,172.24 32,060,172.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 485,969,292.67 59.88
2 固定收益类投资 201,922,810.66 24.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,773,433.16 14.76
6 其他资产 3,861,447.50 3,861,447.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,088,818.14 63.49
2 固定收益类投资 158,021,951.90 29.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,560,365.22 6.32
6 其他资产 2,265,883.57 2,265,883.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,054,712.79 65.70
2 固定收益类投资 138,254,598.90 24.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,620,239.50 9.06
6 其他资产 2,763,832.80 2,763,832.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,330,937.65 56.42
2 固定收益类投资 128,450,428.50 31.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,309,551.81 11.68
6 其他资产 3,470,617.59 3,470,617.59

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