华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金(501093)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 656,328,040.62 | 92.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,881,363.84 | 6.92 |
| 6 | 其他资产 | 807,842.25 | 807,842.25 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 647,382,962.02 | 92.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,523,341.02 | 6.53 |
| 6 | 其他资产 | 3,759,923.41 | 3,759,923.41 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 718,783,883.56 | 92.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,942,395.82 | 7.04 |
| 6 | 其他资产 | 6,979,947.81 | 6,979,947.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 659,574,936.18 | 88.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 186,583.88 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,760,906.30 | 10.61 |
| 6 | 其他资产 | 4,075,942.99 | 4,075,942.99 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 626,475,780.90 | 89.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 189,983.02 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,769,808.03 | 9.98 |
| 6 | 其他资产 | 2,972,145.33 | 2,972,145.33 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 736,618,790.16 | 90.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,892.80 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,946,668.06 | 8.25 |
| 6 | 其他资产 | 7,888,137.73 | 7,888,137.73 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 574,070,582.23 | 77.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,026.19 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,243,987.86 | 22.29 |
| 6 | 其他资产 | 1,933,015.70 | 1,933,015.70 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,647,174,983.02 | 87.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,503.32 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 328,292,993.27 | 10.89 |
| 6 | 其他资产 | 39,589,858.67 | 39,589,858.67 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,561,751,110.00 | 82.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,951,389.92 | 1.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 527,172,894.26 | 16.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,885,925.13 | 1,885,925.13 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,562,215,117.84 | 90.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,900,856.64 | 3.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 180,992,506.77 | 4.60 |
| 6 | 其他资产 | 59,511,829.77 | 59,511,829.77 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,307,839,428.86 | 91.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,080,000.00 | 2.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 170,893,970.55 | 4.74 |
| 6 | 其他资产 | 28,217,526.95 | 28,217,526.95 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,559,347,693.22 | 93.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,036,000.00 | 0.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 226,038,819.61 | 5.94 |
| 6 | 其他资产 | 303,140.89 | 303,140.89 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,786,420,720.61 | 90.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,174,000.00 | 4.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,209,888.52 | 5.28 |
| 6 | 其他资产 | 908,878.03 | 908,878.03 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,453,190,646.63 | 91.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,669,254.20 | 4.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,106,568.28 | 3.08 |
| 6 | 其他资产 | 13,548,539.66 | 13,548,539.66 |
