华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501186)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7454

 累计净值：0.7454 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：翟宇航 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.933亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-07-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 606,989,277.37 87.82
2 固定收益类投资 231,237.69 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,529,382.96 11.80
6 其他资产 2,419,880.34 2,419,880.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 651,783,058.31 86.74
2 固定收益类投资 217,884.38 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,900,999.56 12.23
6 其他资产 7,490,381.40 7,490,381.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 735,809,475.13 90.18
2 固定收益类投资 233,706.58 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,712,195.31 9.40
6 其他资产 3,209,920.17 3,209,920.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 734,249,736.01 88.72
2 固定收益类投资 226,633.56 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,542,266.65 11.06
6 其他资产 1,626,301.94 1,626,301.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 786,565,430.59 88.95
2 固定收益类投资 1,391,435.66 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,120,912.63 9.96
6 其他资产 8,234,904.02 8,234,904.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 889,632,051.43 85.67
2 固定收益类投资 71,413.46 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,086,417.63 11.66
6 其他资产 27,711,305.49 27,711,305.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 896,402,178.53 87.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,549,621.94 10.98
6 其他资产 16,365,263.73 16,365,263.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,137,805,124.97 89.42
2 固定收益类投资 211,911.40 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,402,619.88 10.48
6 其他资产 1,069,777.48 1,069,777.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,347,137,554.40 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,091,014.76 9.73
6 其他资产 7,820,899.05 7,820,899.05
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,169,722,326.90 99.52
6 其他资产 10,401,810.20 10,401,810.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,085,141,527.10 8.65
2 固定收益类投资 679,211,139.20 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,773,828,560.74 38.05
5 银行存款和结算备付金合计 5,746,857,640.85 45.80
6 其他资产 261,359,191.00 261,359,191.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,629,969,545.78 20.47
2 固定收益类投资 9,753,937,236.00 75.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,119,702.53 1.17
6 其他资产 315,540,230.81 315,540,230.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,404,002,162.78 13.23
2 固定收益类投资 15,513,905,391.20 85.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,836,450.95 0.26
6 其他资产 200,664,127.16 200,664,127.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,358,475,710.11 13.65
2 固定收益类投资 14,679,409,767.60 84.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,732,854.16 0.39
6 其他资产 170,649,183.81 170,649,183.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,367,292,550.97 16.78
2 固定收益类投资 11,188,873,673.60 79.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 329,476,718.01 2.33
6 其他资产 225,913,404.90 225,913,404.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,465,587,404.59 14.08
2 固定收益类投资 14,219,695,920.00 81.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 330,640,716.37 1.89
6 其他资产 493,263,389.92 493,263,389.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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