华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金(630015)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0600

 累计净值：2.7400 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：艾定飞 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2013-04-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55％＋上证国债指数收益率×45％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,300,399.04 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,691,593.05 6.52
6 其他资产 190,719.47 190,719.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,497,225.73 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,320,342.47 6.16
6 其他资产 2,707,034.20 2,707,034.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,700,494.92 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,667,738.79 6.43
6 其他资产 2,826,239.82 2,826,239.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,106,948.44 88.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,488,990.17 10.64
6 其他资产 1,390,109.06 1,390,109.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,114,276.94 90.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,996,336.97 9.24
6 其他资产 297,978.98 297,978.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,254,639.10 91.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,432,767.26 7.28
6 其他资产 2,285,605.94 2,285,605.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,483,409.66 91.60
2 固定收益类投资 48,991.08 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,381,680.03 7.83
6 其他资产 1,646,203.41 1,646,203.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,473,702.44 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,763,914.16 6.74
6 其他资产 1,198,422.53 1,198,422.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 317,666,318.50 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,355,438.61 7.09
6 其他资产 1,639,289.18 1,639,289.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 353,058,287.97 88.92
2 固定收益类投资 374,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,707,062.24 7.73
6 其他资产 12,897,018.50 12,897,018.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,528,595.14 89.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,221,393.41 10.06
6 其他资产 1,506,737.21 1,506,737.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 425,674,869.06 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,581,748.72 9.46
6 其他资产 10,418,550.79 10,418,550.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 419,307,314.80 89.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,339,045.37 10.32
6 其他资产 666,632.81 666,632.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 457,310,293.48 87.25
2 固定收益类投资 10,981,500.00 2.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,018,352.34 7.44
6 其他资产 16,835,140.68 16,835,140.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 397,643,273.14 86.00
2 固定收益类投资 10,801,800.00 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,867,304.99 11.00
6 其他资产 3,060,483.90 3,060,483.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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