财通价值动量混合型证券投资基金(720001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.2300

 累计净值：3.7010 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金梓才 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.759亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-12-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,449,753,401.73 81.52
2 固定收益类投资 181,668,146.96 10.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,108,684.88 8.10
6 其他资产 2,919,805.24 2,919,805.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,885,964,612.74 79.05
2 固定收益类投资 135,994,134.47 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 337,906,157.64 14.16
6 其他资产 25,786,463.31 25,786,463.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,550,116,475.21 77.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 724,518,875.56 22.10
6 其他资产 3,283,606.62 3,283,606.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,889,900,535.55 79.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 696,654,665.43 19.11
6 其他资产 59,178,741.59 59,178,741.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,034,545,289.84 78.80
2 固定收益类投资 563,535,998.45 14.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,157,735.82 6.34
6 其他资产 8,902,576.52 8,902,576.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,634,918,791.76 78.33
2 固定收益类投资 670,648,103.37 14.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,254,688.08 5.57
6 其他资产 76,852,386.07 76,852,386.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,089,253,468.56 77.92
2 固定收益类投资 494,941,523.97 12.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,570,444.01 6.19
6 其他资产 134,968,634.53 134,968,634.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,155,375,271.88 72.24
2 固定收益类投资 188,447,069.78 6.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 631,874,010.08 21.18
6 其他资产 7,780,941.19 7,780,941.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,969,197,080.18 77.82
2 固定收益类投资 266,286,862.55 10.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,131,970.82 9.92
6 其他资产 43,897,297.98 43,897,297.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,552,836,044.08 78.81
2 固定收益类投资 227,394,786.24 11.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,045,894.09 9.29
6 其他资产 7,102,834.13 7,102,834.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,564,539,326.12 78.88
2 固定收益类投资 272,768,968.30 13.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,802,972.30 6.19
6 其他资产 23,263,011.74 23,263,011.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,863,521,129.87 78.52
2 固定收益类投资 145,172,938.55 6.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 278,828,458.83 11.75
6 其他资产 85,837,556.50 85,837,556.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,775,734,168.31 76.30
2 固定收益类投资 284,766,232.95 12.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,289,333.05 8.26
6 其他资产 74,481,921.85 74,481,921.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,283,107,272.35 78.02
2 固定收益类投资 101,752,147.38 3.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,170.00 3.42
5 银行存款和结算备付金合计 255,708,740.68 8.74
6 其他资产 185,908,856.48 185,908,856.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,848,339,566.57 77.76
2 固定收益类投资 45,642,420.18 1.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,300.00 8.41
5 银行存款和结算备付金合计 264,967,437.85 11.15
6 其他资产 17,900,226.55 17,900,226.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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