华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(000541)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3970

累计净值:2.6520 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.672亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 299,500 51,250,440.00 6.66
2 600519 贵州茅台 32,000 46,812,160.00 6.08
3 601012 隆基股份 940,560 38,309,008.80 4.98
4 002127 南极电商 1,771,200 37,496,304.00 4.87
5 300750 宁德时代 177,100 30,879,156.00 4.01
6 300122 智飞生物 304,711 30,516,806.65 3.97
7 002332 仙琚制药 1,800,000 30,312,000.00 3.94
8 300630 普利制药 400,000 29,580,000.00 3.84
9 603538 美诺华 550,020 28,040,019.60 3.64
10 002409 雅克科技 500,000 26,085,000.00 3.39
11 600984 建设机械 999,960 24,799,008.00 3.22
12 300347 泰格医药 242,000 24,654,960.00 3.20
13 300132 青松股份 1,022,349 23,616,261.90 3.07
14 300639 凯普生物 452,420 23,494,170.60 3.05
15 300598 诚迈科技 122,430 23,188,242.00 3.01
16 002594 比亚迪 322,500 23,155,500.00 3.01
17 002371 北方华创 134,500 22,987,395.00 2.99
18 603259 药明康德 236,931 22,887,534.60 2.97
19 002223 鱼跃医疗 529,700 19,281,080.00 2.51
20 603456 九洲药业 703,321 19,059,999.10 2.48
21 000799 酒鬼酒 238,600 18,255,286.00 2.37
22 002129 中环股份 716,200 16,085,852.00 2.09
23 600570 恒生电子 147,513 15,887,150.10 2.06
24 600779 水井坊 253,700 15,835,954.00 2.06
25 600588 用友网络 343,804 15,161,756.40 1.97
26 603659 璞泰来 146,000 15,040,920.00 1.95
27 300450 先导智能 309,700 14,311,237.00 1.86
28 600161 天坛生物 257,580 11,676,101.40 1.52
29 002541 鸿路钢构 278,550 8,144,802.00 1.06
30 603806 福斯特 163,169 8,143,764.79 1.06
31 300014 亿纬锂能 161,563 7,730,789.55 1.00
32 688599 天合光能 66,226 921,203.66 0.12
33 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.04
34 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
35 688081 兴图新科 3,153 132,457.53 0.02
36 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
37 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
38 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
39 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
40 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
41 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
42 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
43 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
44 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
45 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
46 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
47 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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