华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(000541)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5930

累计净值:1.8480 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.003亿份(2020-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 360,000 31,899,600.00 6.86
2 600519 贵州茅台 32,000 31,488,000.00 6.77
3 603127 昭衍新药 629,796 30,343,571.28 6.52
4 002157 正邦科技 1,700,000 28,322,000.00 6.09
5 000661 长春高新 80,000 27,040,000.00 5.81
6 300630 普利制药 450,000 25,929,000.00 5.57
7 601012 隆基股份 1,099,931 25,419,405.41 5.46
8 300347 泰格医药 300,000 23,130,000.00 4.97
9 601155 新城控股 499,952 19,903,089.12 4.28
10 000961 中南建设 2,000,000 17,320,000.00 3.72
11 600438 通威股份 1,200,000 16,872,000.00 3.63
12 000977 浪潮信息 659,961 15,746,669.46 3.39
13 002124 天邦股份 1,200,000 15,648,000.00 3.36
14 000333 美的集团 300,000 15,558,000.00 3.34
15 600887 伊利股份 460,000 15,368,600.00 3.30
16 002714 牧原股份 233,700 13,739,223.00 2.95
17 002129 中环股份 999,969 9,759,697.44 2.10
18 300271 华宇软件 500,000 9,500,000.00 2.04
19 002241 歌尔股份 799,984 7,111,857.76 1.53
20 300523 辰安科技 122,560 6,601,081.60 1.42
21 300316 晶盛机电 400,000 5,076,000.00 1.09
22 600968 海油发展 80,719 286,552.45 0.06
23 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
24 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
25 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
26 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
27 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
28 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
29 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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