天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金(001486)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0509

累计净值:1.0509 净值更新日期:2017-04-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:亿份(2017-08-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-10-23

业绩比较基准: (一年期银行定期存款利率(税后)+0.5%)×2

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 749,948 17,586,280.60 2.29
2 601933 永辉超市 3,000,000 14,730,000.00 1.92
3 600016 民生银行 1,500,000 13,620,000.00 1.77
4 600900 长江电力 550,000 6,963,000.00 0.91
5 600028 中国石化 1,220,000 6,600,200.00 0.86
6 600887 伊利股份 200,000 3,520,000.00 0.46
7 601006 大秦铁路 320,000 2,265,600.00 0.29
8 600377 宁沪高速 120,000 1,026,000.00 0.13
9 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
10 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
11 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.01
12 603228 景旺电子 3,085 71,448.60 0.01
13 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
14 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
15 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
16 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01
17 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00
18 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
19 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
20 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
21 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
22 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
23 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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