天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类(001548)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1301

累计净值:1.1301 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.384亿份(2020-01-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,714,383 151,911,477.63 16.09
2 601318 中国平安 1,714,383 151,911,477.63 16.09
3 600519 贵州茅台 79,452 78,180,768.00 8.28
4 600519 贵州茅台 79,452 78,180,768.00 8.28
5 600036 招商银行 1,631,977 58,718,532.46 6.22
6 600036 招商银行 1,631,977 58,718,532.46 6.22
7 601166 兴业银行 2,301,300 42,090,777.00 4.46
8 601166 兴业银行 2,301,300 42,090,777.00 4.46
9 600276 恒瑞医药 489,714 32,321,124.00 3.42
10 600276 恒瑞医药 489,714 32,321,124.00 3.42
11 600887 伊利股份 964,894 32,237,108.54 3.41
12 600887 伊利股份 964,894 32,237,108.54 3.41
13 600030 中信证券 1,245,558 29,656,735.98 3.14
14 600030 中信证券 1,245,558 29,656,735.98 3.14
15 601328 交通银行 4,347,800 26,608,536.00 2.82
16 601328 交通银行 4,347,800 26,608,536.00 2.82
17 600016 民生银行 3,928,048 24,943,104.80 2.64
18 600016 民生银行 3,928,048 24,943,104.80 2.64
19 601288 农业银行 6,062,000 21,823,200.00 2.31
20 601288 农业银行 6,062,000 21,823,200.00 2.31
21 600000 浦发银行 1,857,709 21,698,041.12 2.30
22 600000 浦发银行 1,857,709 21,698,041.12 2.30
23 601398 工商银行 3,413,104 20,103,182.56 2.13
24 601398 工商银行 3,413,104 20,103,182.56 2.13
25 601668 中国建筑 3,321,280 19,097,360.00 2.02
26 601668 中国建筑 3,321,280 19,097,360.00 2.02
27 600837 海通证券 1,280,300 18,167,457.00 1.92
28 600837 海通证券 1,280,300 18,167,457.00 1.92
29 601601 中国太保 497,339 18,157,846.89 1.92
30 601601 中国太保 497,339 18,157,846.89 1.92
31 600048 保利地产 1,129,300 14,409,868.00 1.53
32 600048 保利地产 1,129,300 14,409,868.00 1.53
33 600104 上汽集团 554,666 14,143,983.00 1.50
34 600104 上汽集团 554,666 14,143,983.00 1.50
35 601888 中国国旅 154,325 13,680,911.25 1.45
36 601888 中国国旅 154,325 13,680,911.25 1.45
37 600585 海螺水泥 316,400 13,130,600.00 1.39
38 600585 海螺水泥 316,400 13,130,600.00 1.39
39 601211 国泰君安 713,419 13,091,238.65 1.39
40 601211 国泰君安 713,419 13,091,238.65 1.39
41 601688 华泰证券 576,418 12,865,649.76 1.36
42 601688 华泰证券 576,418 12,865,649.76 1.36
43 601988 中国银行 3,335,005 12,472,918.70 1.32
44 601988 中国银行 3,335,005 12,472,918.70 1.32
45 601766 中国中车 1,539,700 12,456,173.00 1.32
46 601766 中国中车 1,539,700 12,456,173.00 1.32
47 600031 三一重工 927,700 12,134,316.00 1.28
48 600031 三一重工 927,700 12,134,316.00 1.28
49 600028 中国石化 2,116,800 11,578,896.00 1.23
50 600028 中国石化 2,116,800 11,578,896.00 1.23
51 601088 中国神华 521,796 10,634,202.48 1.13
52 601088 中国神华 521,796 10,634,202.48 1.13
53 600309 万华化学 248,308 10,625,099.32 1.13
54 600309 万华化学 248,308 10,625,099.32 1.13
55 601229 上海银行 864,446 10,243,685.10 1.08
56 601229 上海银行 864,446 10,243,685.10 1.08
57 600690 海尔智家 578,800 10,007,452.00 1.06
58 600690 海尔智家 578,800 10,007,452.00 1.06
59 601818 光大银行 2,519,900 9,600,819.00 1.02
60 601818 光大银行 2,519,900 9,600,819.00 1.02
61 600340 华夏幸福 285,074 9,284,860.18 0.98
62 600340 华夏幸福 285,074 9,284,860.18 0.98
63 600019 宝钢股份 1,409,900 9,164,350.00 0.97
64 600019 宝钢股份 1,409,900 9,164,350.00 0.97
65 600050 中国联通 1,473,500 9,076,760.00 0.96
66 600050 中国联通 1,473,500 9,076,760.00 0.96
67 601857 中国石油 1,280,999 8,813,273.12 0.93
68 601857 中国石油 1,280,999 8,813,273.12 0.93
69 601989 中国重工 1,448,500 8,053,660.00 0.85
70 601989 中国重工 1,448,500 8,053,660.00 0.85
71 601939 建设银行 1,062,600 7,905,744.00 0.84
72 601939 建设银行 1,062,600 7,905,744.00 0.84
73 601390 中国中铁 1,179,600 7,690,992.00 0.81
74 601390 中国中铁 1,179,600 7,690,992.00 0.81
75 601628 中国人寿 263,324 7,457,335.68 0.79
76 601628 中国人寿 263,324 7,457,335.68 0.79
77 601336 新华保险 132,000 7,263,960.00 0.77
78 601336 新华保险 132,000 7,263,960.00 0.77
79 601186 中国铁建 727,903 7,242,634.85 0.77
80 601186 中国铁建 727,903 7,242,634.85 0.77
81 601111 中国国航 472,700 4,523,739.00 0.48
82 601111 中国国航 472,700 4,523,739.00 0.48
83 603993 洛阳钼业 1,118,200 4,428,072.00 0.47
84 603993 洛阳钼业 1,118,200 4,428,072.00 0.47
85 600703 三安光电 387,000 4,365,360.00 0.46
86 600703 三安光电 387,000 4,365,360.00 0.46
87 601800 中国交建 371,705 4,207,700.60 0.45
88 601800 中国交建 371,705 4,207,700.60 0.45
89 600029 南方航空 544,101 4,200,459.72 0.44
90 600029 南方航空 544,101 4,200,459.72 0.44
91 600196 复星医药 159,100 4,025,230.00 0.43
92 600196 复星医药 159,100 4,025,230.00 0.43
93 601138 工业富联 188,100 2,266,605.00 0.24
94 601138 工业富联 188,100 2,266,605.00 0.24
95 601319 中国人保 168,200 1,596,218.00 0.17
96 601319 中国人保 168,200 1,596,218.00 0.17
97 601066 中信建投 69,900 1,473,492.00 0.16
98 601066 中信建投 69,900 1,473,492.00 0.16
99 603259 药明康德 16,500 1,430,220.00 0.15
100 603259 药明康德 16,500 1,430,220.00 0.15
101 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.04
102 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.04
103 600485 *ST信威 19,744 123,992.32 0.01
104 600485 *ST信威 19,744 123,992.32 0.01
105 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
106 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
107 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
108 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
109 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
110 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
111 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
112 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00

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