天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类(001548)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1301

累计净值:1.1301 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.384亿份(2020-01-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,101,663 179,608,119.98 14.60
2 601318 中国平安 2,101,663 179,608,119.98 14.60
3 600519 贵州茅台 97,299 115,104,717.00 9.36
4 600519 贵州茅台 97,299 115,104,717.00 9.36
5 600036 招商银行 2,001,698 75,223,810.84 6.12
6 600036 招商银行 2,001,698 75,223,810.84 6.12
7 601166 兴业银行 2,822,100 55,877,580.00 4.54
8 601166 兴业银行 2,822,100 55,877,580.00 4.54
9 600276 恒瑞医药 600,534 52,558,735.68 4.27
10 600276 恒瑞医药 600,534 52,558,735.68 4.27
11 600030 中信证券 1,528,058 38,659,867.40 3.14
12 600030 中信证券 1,528,058 38,659,867.40 3.14
13 600887 伊利股份 1,182,594 36,589,458.36 2.97
14 600887 伊利股份 1,182,594 36,589,458.36 2.97
15 600016 民生银行 4,815,948 30,388,631.88 2.47
16 600016 民生银行 4,815,948 30,388,631.88 2.47
17 601328 交通银行 5,332,000 30,019,160.00 2.44
18 601328 交通银行 5,332,000 30,019,160.00 2.44
19 600000 浦发银行 2,278,609 28,186,393.33 2.29
20 600000 浦发银行 2,278,609 28,186,393.33 2.29
21 688029 南微医学 10,568 1,667,207.68 0.14
22 688029 南微医学 10,568 1,667,207.68 0.14
23 688002 睿创微纳 25,672 951,147.60 0.08
24 688002 睿创微纳 25,672 951,147.60 0.08
25 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.04
26 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.04
27 688268 华特气体 5,216 186,628.48 0.02
28 688268 华特气体 5,216 186,628.48 0.02
29 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.01
30 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,986,983 172,947,000.32 15.82
2 601318 中国平安 1,986,983 172,947,000.32 15.82
3 600519 贵州茅台 92,021 105,824,150.00 9.68
4 600519 贵州茅台 92,021 105,824,150.00 9.68
5 600036 招商银行 1,892,198 65,753,880.50 6.02
6 600036 招商银行 1,892,198 65,753,880.50 6.02
7 601166 兴业银行 2,668,900 46,785,817.00 4.28
8 601166 兴业银行 2,668,900 46,785,817.00 4.28
9 600276 恒瑞医药 567,634 45,796,711.12 4.19
10 600276 恒瑞医药 567,634 45,796,711.12 4.19
11 600030 中信证券 1,443,758 32,455,679.84 2.97
12 600030 中信证券 1,443,758 32,455,679.84 2.97
13 600887 伊利股份 1,118,694 31,905,152.88 2.92
14 600887 伊利股份 1,118,694 31,905,152.88 2.92
15 601328 交通银行 5,048,500 27,514,325.00 2.52
16 601328 交通银行 5,048,500 27,514,325.00 2.52
17 600016 民生银行 4,553,248 27,410,552.96 2.51
18 600016 民生银行 4,553,248 27,410,552.96 2.51
19 600000 浦发银行 2,153,609 25,498,730.56 2.33
20 600000 浦发银行 2,153,609 25,498,730.56 2.33
21 688029 南微医学 10,568 1,171,568.48 0.11
22 688029 南微医学 10,568 1,171,568.48 0.11
23 688002 睿创微纳 25,672 828,178.72 0.08
24 688002 睿创微纳 25,672 828,178.72 0.08
25 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.04
26 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.04
27 603927 中科软 884 78,198.64 0.01
28 603927 中科软 884 78,198.64 0.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,714,383 151,911,477.63 16.09
2 601318 中国平安 1,714,383 151,911,477.63 16.09
3 600519 贵州茅台 79,452 78,180,768.00 8.28
4 600519 贵州茅台 79,452 78,180,768.00 8.28
5 600036 招商银行 1,631,977 58,718,532.46 6.22
6 600036 招商银行 1,631,977 58,718,532.46 6.22
7 601166 兴业银行 2,301,300 42,090,777.00 4.46
8 601166 兴业银行 2,301,300 42,090,777.00 4.46
9 600276 恒瑞医药 489,714 32,321,124.00 3.42
10 600276 恒瑞医药 489,714 32,321,124.00 3.42
11 600887 伊利股份 964,894 32,237,108.54 3.41
12 600887 伊利股份 964,894 32,237,108.54 3.41
13 600030 中信证券 1,245,558 29,656,735.98 3.14
14 600030 中信证券 1,245,558 29,656,735.98 3.14
15 601328 交通银行 4,347,800 26,608,536.00 2.82
16 601328 交通银行 4,347,800 26,608,536.00 2.82
17 600016 民生银行 3,928,048 24,943,104.80 2.64
18 600016 民生银行 3,928,048 24,943,104.80 2.64
19 601288 农业银行 6,062,000 21,823,200.00 2.31
20 601288 农业银行 6,062,000 21,823,200.00 2.31
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.04
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.04
23 600485 *ST信威 19,744 123,992.32 0.01
24 600485 *ST信威 19,744 123,992.32 0.01
25 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
26 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
27 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
28 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
29 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,526,283 117,676,419.30 14.78
2 601318 中国平安 1,526,283 117,676,419.30 14.78
3 600519 贵州茅台 70,937 60,579,488.63 7.61
4 600519 贵州茅台 70,937 60,579,488.63 7.61
5 600036 招商银行 1,464,777 49,685,235.84 6.24
6 600036 招商银行 1,464,777 49,685,235.84 6.24
7 601166 兴业银行 1,756,100 31,908,337.00 4.01
8 601166 兴业银行 1,756,100 31,908,337.00 4.01
9 600030 中信证券 1,113,900 27,602,442.00 3.47
10 600030 中信证券 1,113,900 27,602,442.00 3.47
11 600887 伊利股份 856,294 24,926,718.34 3.13
12 600887 伊利股份 856,294 24,926,718.34 3.13
13 600276 恒瑞医药 376,486 24,629,714.12 3.09
14 600276 恒瑞医药 376,486 24,629,714.12 3.09
15 601328 交通银行 3,870,700 24,153,168.00 3.03
16 601328 交通银行 3,870,700 24,153,168.00 3.03
17 600016 民生银行 3,496,848 22,170,016.32 2.78
18 600016 民生银行 3,496,848 22,170,016.32 2.78
19 601288 农业银行 5,440,200 20,291,946.00 2.55
20 601288 农业银行 5,440,200 20,291,946.00 2.55
21 600485 信威集团 19,744 123,992.32 0.02
22 600485 信威集团 19,744 123,992.32 0.02
23 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
24 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
25 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
26 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,682,183 94,370,466.30 13.17
2 601318 中国平安 1,682,183 94,370,466.30 13.17
3 600519 贵州茅台 78,037 46,042,610.37 6.43
4 600519 贵州茅台 78,037 46,042,610.37 6.43
5 600036 招商银行 1,601,477 40,357,220.40 5.63
6 600036 招商银行 1,601,477 40,357,220.40 5.63
7 601166 兴业银行 1,935,200 28,911,888.00 4.04
8 601166 兴业银行 1,935,200 28,911,888.00 4.04
9 601328 交通银行 4,263,800 24,687,402.00 3.45
10 601328 交通银行 4,263,800 24,687,402.00 3.45
11 600016 民生银行 3,852,648 22,075,673.04 3.08
12 600016 民生银行 3,852,648 22,075,673.04 3.08
13 600887 伊利股份 943,094 21,577,990.72 3.01
14 600887 伊利股份 943,094 21,577,990.72 3.01
15 601288 农业银行 5,942,400 21,392,640.00 2.99
16 601288 农业银行 5,942,400 21,392,640.00 2.99
17 600030 中信证券 1,163,400 18,626,034.00 2.60
18 600030 中信证券 1,163,400 18,626,034.00 2.60
19 601668 中国建筑 3,258,480 18,573,336.00 2.59
20 601668 中国建筑 3,258,480 18,573,336.00 2.59
21 600485 信威集团 19,744 210,076.16 0.03
22 600485 信威集团 19,744 210,076.16 0.03
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
24 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
25 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
26 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,225,200 83,926,200.00 14.77
2 601318 中国平安 1,225,200 83,926,200.00 14.77
3 600519 贵州茅台 55,837 40,761,010.00 7.17
4 600519 贵州茅台 55,837 40,761,010.00 7.17
5 600036 招商银行 1,152,292 35,363,841.48 6.22
6 600036 招商银行 1,152,292 35,363,841.48 6.22
7 601166 兴业银行 1,392,700 22,213,565.00 3.91
8 601166 兴业银行 1,392,700 22,213,565.00 3.91
9 600016 民生银行 3,169,948 20,097,470.32 3.54
10 600016 民生银行 3,169,948 20,097,470.32 3.54
11 601328 交通银行 3,069,600 17,926,464.00 3.15
12 601328 交通银行 3,069,600 17,926,464.00 3.15
13 600887 伊利股份 678,394 17,421,157.92 3.07
14 600887 伊利股份 678,394 17,421,157.92 3.07
15 601288 农业银行 4,280,100 16,649,589.00 2.93
16 601288 农业银行 4,280,100 16,649,589.00 2.93
17 600276 恒瑞医药 251,663 15,980,600.50 2.81
18 600276 恒瑞医药 251,663 15,980,600.50 2.81
19 600030 中信证券 909,400 15,177,886.00 2.67
20 600030 中信证券 909,400 15,177,886.00 2.67
21 600485 信威集团 19,744 210,076.16 0.04
22 600485 信威集团 19,744 210,076.16 0.04
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,104,500 64,701,610.00 13.25
2 601318 中国平安 1,104,500 64,701,610.00 13.25
3 600519 贵州茅台 51,357 37,565,591.22 7.69
4 600519 贵州茅台 51,357 37,565,591.22 7.69
5 600036 招商银行 1,051,692 27,806,736.48 5.69
6 600036 招商银行 1,051,692 27,806,736.48 5.69
7 601166 兴业银行 1,271,200 18,305,280.00 3.75
8 601166 兴业银行 1,271,200 18,305,280.00 3.75
9 600276 恒瑞医药 233,418 17,683,747.68 3.62
10 600276 恒瑞医药 233,418 17,683,747.68 3.62
11 600887 伊利股份 620,094 17,300,622.60 3.54
12 600887 伊利股份 620,094 17,300,622.60 3.54
13 600016 民生银行 2,406,807 16,847,649.00 3.45
14 600016 民生银行 2,406,807 16,847,649.00 3.45
15 601328 交通银行 2,800,900 16,077,166.00 3.29
16 601328 交通银行 2,800,900 16,077,166.00 3.29
17 600030 中信证券 885,500 14,672,735.00 3.00
18 600030 中信证券 885,500 14,672,735.00 3.00
19 601288 农业银行 3,884,600 13,363,024.00 2.74
20 601288 农业银行 3,884,600 13,363,024.00 2.74
21 600485 信威集团 17,000 180,880.00 0.04
22 600485 信威集团 17,000 180,880.00 0.04
23 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
24 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
25 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
26 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
27 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
28 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
29 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
30 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,021,200 66,694,572.00 14.69
2 601318 中国平安 1,021,200 66,694,572.00 14.69
3 600519 贵州茅台 44,748 30,590,627.76 6.74
4 600519 贵州茅台 44,748 30,590,627.76 6.74
5 600036 招商银行 983,292 28,603,964.28 6.30
6 600036 招商银行 983,292 28,603,964.28 6.30
7 601166 兴业银行 1,120,500 18,701,145.00 4.12
8 601166 兴业银行 1,120,500 18,701,145.00 4.12
9 600016 民生银行 2,124,807 16,977,207.93 3.74
10 600016 民生银行 2,124,807 16,977,207.93 3.74
11 600887 伊利股份 552,294 15,734,856.06 3.47
12 600887 伊利股份 552,294 15,734,856.06 3.47
13 601328 交通银行 2,467,200 15,247,296.00 3.36
14 601328 交通银行 2,467,200 15,247,296.00 3.36
15 600030 中信证券 742,500 13,795,650.00 3.04
16 600030 中信证券 742,500 13,795,650.00 3.04
17 601288 农业银行 3,430,800 13,414,428.00 2.96
18 601288 农业银行 3,430,800 13,414,428.00 2.96
19 601398 工商银行 2,033,704 12,385,257.36 2.73
20 601398 工商银行 2,033,704 12,385,257.36 2.73
21 600485 信威集团 17,000 180,880.00 0.04
22 600485 信威集团 17,000 180,880.00 0.04
23 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
24 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
25 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
26 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
27 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
28 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 688,500 48,181,230.00 14.14
2 601318 中国平安 688,500 48,181,230.00 14.14
3 600519 贵州茅台 31,948 22,283,410.52 6.54
4 600519 贵州茅台 31,948 22,283,410.52 6.54
5 600036 招商银行 678,892 19,701,445.84 5.78
6 600036 招商银行 678,892 19,701,445.84 5.78
7 601166 兴业银行 792,400 13,462,876.00 3.95
8 601166 兴业银行 792,400 13,462,876.00 3.95
9 600016 民生银行 1,502,507 12,606,033.73 3.70
10 600016 民生银行 1,502,507 12,606,033.73 3.70
11 600887 伊利股份 386,494 12,441,241.86 3.65
12 600887 伊利股份 386,494 12,441,241.86 3.65
13 601328 交通银行 1,748,900 10,860,669.00 3.19
14 601328 交通银行 1,748,900 10,860,669.00 3.19
15 600000 浦发银行 746,114 9,393,575.26 2.76
16 600000 浦发银行 746,114 9,393,575.26 2.76
17 601288 农业银行 2,437,100 9,334,093.00 2.74
18 601288 农业银行 2,437,100 9,334,093.00 2.74
19 600030 中信证券 500,400 9,057,240.00 2.66
20 600030 中信证券 500,400 9,057,240.00 2.66
21 600485 信威集团 17,000 248,030.00 0.07
22 600485 信威集团 17,000 248,030.00 0.07
23 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
24 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
25 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
26 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
27 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
28 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
29 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
30 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 622,900 33,736,264.00 12.19
2 601318 中国平安 622,900 33,736,264.00 12.19
3 600036 招商银行 593,092 15,153,500.60 5.48
4 600036 招商银行 593,092 15,153,500.60 5.48
5 600519 贵州茅台 28,748 14,881,114.72 5.38
6 600519 贵州茅台 28,748 14,881,114.72 5.38
7 601166 兴业银行 716,100 12,381,369.00 4.47
8 601166 兴业银行 716,100 12,381,369.00 4.47
9 600016 民生银行 1,357,407 10,886,404.14 3.93
10 600016 民生银行 1,357,407 10,886,404.14 3.93
11 601328 交通银行 1,579,400 9,981,808.00 3.61
12 601328 交通银行 1,579,400 9,981,808.00 3.61
13 600887 伊利股份 349,194 9,602,835.00 3.47
14 600887 伊利股份 349,194 9,602,835.00 3.47
15 601288 农业银行 2,191,800 8,372,676.00 3.03
16 601288 农业银行 2,191,800 8,372,676.00 3.03
17 600000 浦发银行 646,114 8,315,487.18 3.00
18 600000 浦发银行 646,114 8,315,487.18 3.00
19 600030 中信证券 452,400 8,229,156.00 2.97
20 600030 中信证券 452,400 8,229,156.00 2.97
21 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04
22 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04
23 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
24 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
25 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02
26 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02
27 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02
28 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02
29 603619 中曼石油 1,760 39,793.60 0.01
30 603619 中曼石油 1,760 39,793.60 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 345,400 17,135,294.00 11.67
2 601318 中国平安 345,400 17,135,294.00 11.67
3 600036 招商银行 328,892 7,863,807.72 5.36
4 600036 招商银行 328,892 7,863,807.72 5.36
5 600519 贵州茅台 16,093 7,593,482.05 5.17
6 600519 贵州茅台 16,093 7,593,482.05 5.17
7 601166 兴业银行 397,200 6,696,792.00 4.56
8 601166 兴业银行 397,200 6,696,792.00 4.56
9 600016 民生银行 753,807 6,196,293.54 4.22
10 600016 民生银行 753,807 6,196,293.54 4.22
11 601328 交通银行 875,100 5,390,616.00 3.67
12 601328 交通银行 875,100 5,390,616.00 3.67
13 601668 中国建筑 478,200 4,628,976.00 3.15
14 601668 中国建筑 478,200 4,628,976.00 3.15
15 600000 浦发银行 358,438 4,534,240.70 3.09
16 600000 浦发银行 358,438 4,534,240.70 3.09
17 601288 农业银行 1,217,200 4,284,544.00 2.92
18 601288 农业银行 1,217,200 4,284,544.00 2.92
19 600030 中信证券 250,900 4,270,318.00 2.91
20 600030 中信证券 250,900 4,270,318.00 2.91
21 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.03
22 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.03
23 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.02
24 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.02
25 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
26 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
27 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
28 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
29 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
30 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 270,300 10,003,803.00 9.33
2 601318 中国平安 270,300 10,003,803.00 9.33
3 601166 兴业银行 333,200 5,401,172.00 5.04
4 601166 兴业银行 333,200 5,401,172.00 5.04
5 600016 民生银行 591,407 5,015,131.36 4.68
6 600016 民生银行 591,407 5,015,131.36 4.68
7 600036 招商银行 257,592 4,938,038.64 4.60
8 600036 招商银行 257,592 4,938,038.64 4.60
9 600519 贵州茅台 12,287 4,747,205.32 4.43
10 600519 贵州茅台 12,287 4,747,205.32 4.43
11 601328 交通银行 687,000 4,280,010.00 3.99
12 601328 交通银行 687,000 4,280,010.00 3.99
13 600000 浦发银行 215,729 3,453,821.29 3.22
14 600000 浦发银行 215,729 3,453,821.29 3.22
15 601668 中国建筑 374,700 3,447,240.00 3.21
16 601668 中国建筑 374,700 3,447,240.00 3.21
17 601288 农业银行 956,500 3,194,710.00 2.98
18 601288 农业银行 956,500 3,194,710.00 2.98
19 600030 中信证券 196,100 3,159,171.00 2.95
20 600030 中信证券 196,100 3,159,171.00 2.95
21 601727 上海电气 22,000 185,240.00 0.17
22 601727 上海电气 22,000 185,240.00 0.17
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 276,000 9,778,680.00 8.90
2 601318 中国平安 276,000 9,778,680.00 8.90
3 600016 民生银行 629,407 5,715,015.56 5.20
4 600016 民生银行 629,407 5,715,015.56 5.20
5 601166 兴业银行 339,700 5,482,758.00 4.99
6 601166 兴业银行 339,700 5,482,758.00 4.99
7 600036 招商银行 264,492 4,655,059.20 4.24
8 600036 招商银行 264,492 4,655,059.20 4.24
9 600519 贵州茅台 13,163 4,398,416.45 4.00
10 600519 贵州茅台 13,163 4,398,416.45 4.00
11 601328 交通银行 705,700 4,071,889.00 3.70
12 601328 交通银行 705,700 4,071,889.00 3.70
13 601668 中国建筑 416,000 3,685,760.00 3.35
14 601668 中国建筑 416,000 3,685,760.00 3.35
15 600000 浦发银行 220,229 3,569,912.09 3.25
16 600000 浦发银行 220,229 3,569,912.09 3.25
17 600837 海通证券 204,900 3,227,175.00 2.94
18 600837 海通证券 204,900 3,227,175.00 2.94
19 600030 中信证券 200,200 3,215,212.00 2.93
20 600030 中信证券 200,200 3,215,212.00 2.93
21 601727 上海电气 22,000 185,240.00 0.17
22 601727 上海电气 22,000 185,240.00 0.17
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 89,400 3,053,904.00 9.54
2 600016 民生银行 195,607 1,811,320.82 5.66
3 601166 兴业银行 110,100 1,758,297.00 5.49
4 600036 招商银行 85,192 1,533,456.00 4.79
5 601328 交通银行 228,300 1,262,499.00 3.95
6 600519 贵州茅台 4,061 1,209,812.51 3.78
7 600000 浦发银行 71,429 1,177,864.21 3.68
8 600837 海通证券 66,900 1,064,379.00 3.33
9 600030 中信证券 65,200 1,051,024.00 3.28
10 601288 农业银行 317,700 994,401.00 3.11
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 81,000 2,595,240.00 8.29
2 600016 民生银行 219,896 1,963,671.28 6.27
3 600036 招商银行 90,100 1,576,750.00 5.03
4 601166 兴业银行 102,700 1,565,148.00 5.00
5 600519 贵州茅台 4,460 1,301,963.20 4.16
6 601328 交通银行 210,100 1,182,863.00 3.78
7 600000 浦发银行 73,129 1,138,618.53 3.64
8 601288 农业银行 326,400 1,044,480.00 3.33
9 600030 中信证券 61,500 998,145.00 3.19
10 600837 海通证券 62,900 969,918.00 3.10
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 80,300 2,554,343.00 8.52
2 601318 中国平安 80,300 2,554,343.00 8.52
3 600016 民生银行 214,900 1,957,739.00 6.53
4 600016 民生银行 214,900 1,957,739.00 6.53
5 601166 兴业银行 102,800 1,596,484.00 5.32
6 601166 兴业银行 102,800 1,596,484.00 5.32
7 600000 浦发银行 70,200 1,258,686.00 4.20
8 600000 浦发银行 70,200 1,258,686.00 4.20
9 600036 招商银行 75,900 1,221,231.00 4.07
10 600036 招商银行 75,900 1,221,231.00 4.07
11 600030 中信证券 57,800 1,028,840.00 3.43
12 600030 中信证券 57,800 1,028,840.00 3.43
13 601328 交通银行 175,900 979,763.00 3.27
14 600519 贵州茅台 3,960 980,654.40 3.27
15 600519 贵州茅台 3,960 980,654.40 3.27
16 601328 交通银行 175,900 979,763.00 3.27
17 601288 农业银行 280,500 897,600.00 2.99
18 601288 农业银行 280,500 897,600.00 2.99
19 600887 伊利股份 60,500 881,485.00 2.94
20 600887 伊利股份 60,500 881,485.00 2.94

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