华融新利灵活配置混合型证券投资基金(001797)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9740

累计净值:0.9740 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:范贵龙 管理人:华融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.049亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基 准利率*70%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 40,000 289,200.00 4.45
2 601398 工商银行 27,200 159,936.00 2.46
3 600900 长江电力 8,100 148,878.00 2.29
4 600660 福耀玻璃 5,800 139,142.00 2.14
5 600009 上海机场 1,700 133,875.00 2.06
6 601688 华泰证券 6,000 121,860.00 1.88
7 000338 潍柴动力 6,700 106,396.00 1.64
8 600309 万华化学 1,500 84,255.00 1.30
9 000513 丽珠集团 2,500 84,250.00 1.30
10 601006 大秦铁路 10,000 82,100.00 1.26
11 002304 洋河股份 700 77,350.00 1.19
12 000002 万科A 2,300 74,014.00 1.14
13 600104 上汽集团 3,100 73,935.00 1.14
14 601318 中国平安 800 68,368.00 1.05
15 002007 华兰生物 1,700 59,755.00 0.92
16 002311 海大集团 1,500 54,000.00 0.83
17 000538 云南白药 600 53,658.00 0.83
18 002185 华天科技 7,000 52,290.00 0.81
19 300166 东方国信 4,000 52,000.00 0.80
20 002179 中航光电 1,300 50,778.00 0.78
21 601988 中国银行 13,400 49,446.00 0.76
22 300258 精锻科技 4,000 44,760.00 0.69
23 002027 分众传媒 5,000 31,300.00 0.48
24 300377 赢时胜 2,500 28,725.00 0.44
25 600176 中国巨石 2,500 27,250.00 0.42
26 002460 赣锋锂业 500 17,415.00 0.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034