华融新利灵活配置混合型证券投资基金(001797)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9620

累计净值:0.9620 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:范贵龙 管理人:华融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.076亿份(2019-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基 准利率*70%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 30,000 223,200.00 2.38
2 601398 工商银行 30,000 176,700.00 1.88
3 601888 中国国旅 1,100 97,515.00 1.04
4 601318 中国平安 1,100 97,471.00 1.04
5 600309 万华化学 2,200 94,138.00 1.00
6 600660 福耀玻璃 3,900 88,647.00 0.94
7 601688 华泰证券 3,900 87,048.00 0.93
8 000338 潍柴动力 6,700 82,343.00 0.88
9 600900 长江电力 4,400 78,760.00 0.84
10 601006 大秦铁路 8,900 72,001.00 0.77
11 600104 上汽集团 2,500 63,750.00 0.68
12 600600 青岛啤酒 1,200 59,916.00 0.64
13 600176 中国巨石 6,000 57,180.00 0.61
14 300003 乐普医疗 2,000 46,040.00 0.49
15 601988 中国银行 10,000 37,400.00 0.40
16 603259 药明康德 300 26,004.00 0.28
17 601698 中国卫通 1,000 3,920.00 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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