国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金(001797)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0480

 累计净值：1.0480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋晓锋 管理人：国新国证基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.507亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-09-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基 准利率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,548,540.41 91.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,716,130.55 6.70
6 其他资产 1,232,418.52 1,232,418.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,821,605.53 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,035,560.44 6.19
6 其他资产 2,299,404.00 2,299,404.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,133,751.00 67.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,379,716.21 25.03
6 其他资产 990,284.81 990,284.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,436,321.00 79.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 340,524.81 18.82
6 其他资产 32,082.08 32,082.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,962.00 2.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 21.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,717,799.71 74.93
6 其他资产 6,645.55 6,645.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,322,377.98 70.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,521.75 8.40
6 其他资产 394,612.63 394,612.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,028,566.00 46.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,233.82 36.37
5 银行存款和结算备付金合计 280,341.48 12.74
6 其他资产 90,935.38 90,935.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,538,145.00 66.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 21.70
5 银行存款和结算备付金合计 232,356.32 10.08
6 其他资产 33,704.20 33,704.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,517,493.00 61.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 941,324.94 38.23
6 其他资产 3,469.77 3,469.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,523,749.00 58.99
2 固定收益类投资 1,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 19.36
5 银行存款和结算备付金合计 240,303.86 9.30
6 其他资产 317,997.29 317,997.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,246,535.00 53.63
2 固定收益类投资 15,000.00 0.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 30.12
5 银行存款和结算备付金合计 360,049.36 15.49
6 其他资产 2,552.12 2,552.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,157,479.00 53.83
2 固定收益类投资 315,495.00 7.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 27.45
5 银行存款和结算备付金合计 429,042.07 10.71
6 其他资产 5,562.15 5,562.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,372,586.00 33.72
2 固定收益类投资 1,047,329.50 25.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 27.03
5 银行存款和结算备付金合计 475,662.09 11.69
6 其他资产 74,512.39 74,512.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,053,021.00 22.14
2 固定收益类投资 1,041,396.10 21.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 37.85
5 银行存款和结算备付金合计 847,937.04 17.83
6 其他资产 13,117.50 13,117.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 968,776.00 18.52
2 固定收益类投资 1,052,788.90 20.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,197,608.34 61.13
6 其他资产 11,531.93 11,531.93

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