华融新利灵活配置混合型证券投资基金(001797)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9500

累计净值:0.9500 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:范贵龙 管理人:华融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.068亿份(2020-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基 准利率*70%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,164,936.00 33.05
2 固定收益类投资 1,575,935.40 24.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 22.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,231,334.94 18.79
6 其他资产 79,210.49 79,210.49
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,067,440.00 14.88
2 固定收益类投资 5,014,023.00 69.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 4.18
5 银行存款和结算备付金合计 724,838.92 10.11
6 其他资产 65,113.28 65,113.28
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,392,033.00 14.64
2 固定收益类投资 7,045,513.50 74.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 5.26
5 银行存款和结算备付金合计 413,455.48 4.35
6 其他资产 154,682.55 154,682.55
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,821,851.40 75.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 16.58
5 银行存款和结算备付金合计 722,035.50 7.98
6 其他资产 3,088.51 3,088.51
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,672,154.60 55.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 35.60
5 银行存款和结算备付金合计 749,338.41 8.89
6 其他资产 6,007.88 6,007.88
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,562,948.60 64.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 25.62
5 银行存款和结算备付金合计 870,226.17 8.58
6 其他资产 113,727.34 113,727.34
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,668,341.80 64.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 21.98
5 银行存款和结算备付金合计 1,425,071.20 12.05
6 其他资产 133,130.58 133,130.58
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,889,554.00 34.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,400,000.00 48.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,917,017.59 11.15
6 其他资产 980,381.67 980,381.67
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,198,600.00 31.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,800,000.00 56.47
5 银行存款和结算备付金合计 3,611,025.76 10.30
6 其他资产 452,716.97 452,716.97
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,886,125.00 38.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 43.66
5 银行存款和结算备付金合计 6,343,360.51 15.39
6 其他资产 999,763.30 999,763.30
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,554,171.00 31.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,500,000.00 51.87
5 银行存款和结算备付金合计 2,941,132.44 12.20
6 其他资产 1,106,727.78 1,106,727.78
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,222,625.64 49.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 31.50
5 银行存款和结算备付金合计 10,369,582.77 15.55
6 其他资产 2,073,187.42 2,073,187.42
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,521,909.90 19.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 47.71
5 银行存款和结算备付金合计 33,643,035.41 32.10
6 其他资产 636,047.00 636,047.00
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,908,380.00 7.59
2 固定收益类投资 215,127.50 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 36.89
5 银行存款和结算备付金合计 28,352,585.82 55.05
6 其他资产 23,927.47 23,927.47
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,096,540.00 3.76
2 固定收益类投资 105,714.40 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,500,000.00 54.70
5 银行存款和结算备付金合计 22,815,693.80 40.92
6 其他资产 241,258.53 241,258.53
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 901,285.00 1.45
2 固定收益类投资 98,358.40 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 19.25
5 银行存款和结算备付金合计 43,209,528.34 69.32
6 其他资产 6,122,082.11 6,122,082.11

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