嘉合磐通债券型证券投资基金C类(001958)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1072

累计净值:1.1572 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,李国林 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.816亿份(2020-08-31) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 200,000 6,320,000.00 0.81
2 600426 华鲁恒升 300,000 5,961,000.00 0.77
3 300251 光线传媒 500,000 5,900,000.00 0.76
4 002747 埃斯顿 500,000 5,630,000.00 0.72
5 002555 三七互娱 200,000 5,386,000.00 0.69
6 603558 健盛集团 500,000 5,375,000.00 0.69
7 600699 均胜电子 300,000 5,370,000.00 0.69
8 601877 正泰电器 199,926 5,358,016.80 0.69
9 601117 中国化学 800,000 5,152,000.00 0.66
10 600507 方大特钢 500,000 5,030,000.00 0.65
11 002648 卫星石化 299,969 4,904,493.15 0.63
12 600038 中直股份 100,000 4,771,000.00 0.61
13 300296 利亚德 600,000 4,602,000.00 0.59
14 600977 中国电影 300,000 4,566,000.00 0.59
15 603583 捷昌驱动 99,903 4,448,680.59 0.57
16 002624 完美世界 100,000 4,414,000.00 0.57
17 603993 洛阳钼业 1,000,000 4,360,000.00 0.56
18 000910 大亚圣象 300,000 4,197,000.00 0.54
19 600970 中材国际 600,000 4,182,000.00 0.54
20 002466 天齐锂业 130,000 3,923,400.00 0.50
21 002739 万达电影 200,000 3,630,000.00 0.47
22 002460 赣锋锂业 100,000 3,483,000.00 0.45
23 600048 保利地产 200,000 3,236,000.00 0.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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