嘉合磐通债券型证券投资基金C类(001958)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23国债16 | 1,000,000 | 99,917,397.26 | 17.70 |
| 2 | 230016 | 23附息国债16 | 600,000 | 59,949,934.43 | 10.62 |
| 3 | 175444 | 20亦庄02 | 400,000 | 41,196,512.88 | 7.30 |
| 4 | 175715 | 21招证G3 | 400,000 | 40,900,103.01 | 7.25 |
| 5 | 175630 | 21海通01 | 400,000 | 40,923,182.46 | 7.25 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012382338 | 23沪机场股SCP002 | 1,000,000 | 100,008,327.87 | 8.07 |
| 2 | 012382003 | 23中电投SCP009 | 900,000 | 90,089,380.33 | 7.27 |
| 3 | 012381145 | 23南航集SCP001 | 800,000 | 80,474,448.09 | 6.49 |
| 4 | 012381975 | 23深能源SCP002 | 800,000 | 80,116,013.11 | 6.46 |
| 5 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 700,000 | 72,254,671.23 | 5.83 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,170,000 | 117,166,781.10 | 7.88 |
| 2 | 012380202 | 23上海机场SCP003 | 1,000,000 | 100,360,980.82 | 6.75 |
| 3 | 012380707 | 23浙交投SCP003 | 1,000,000 | 100,019,123.29 | 6.73 |
| 4 | 012380804 | 23越秀集团SCP005 | 1,000,000 | 100,020,087.43 | 6.73 |
| 5 | 230401 | 23农发01 | 900,000 | 90,223,101.37 | 6.07 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102282514 | 22国新控股MTN006(能源保供特别债) | 1,000,000 | 97,603,589.04 | 8.58 |
| 2 | 102000319 | 20南通国投MTN001 | 700,000 | 72,342,104.11 | 6.36 |
| 3 | 149779 | 22西部01 | 700,000 | 71,329,110.14 | 6.27 |
| 4 | 185558 | 22中泰02 | 600,000 | 61,226,028.49 | 5.38 |
| 5 | 149675 | 21山证01 | 600,000 | 60,536,794.52 | 5.32 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2203693 | 22进出693 | 2,295,000 | 228,662,047.58 | 14.69 |
| 2 | 2203692 | 22进出692 | 2,000,000 | 199,332,307.69 | 12.80 |
| 3 | 1928034 | 19交通银行01 | 1,100,000 | 113,345,627.40 | 7.28 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 800,000 | 82,650,257.53 | 5.31 |
| 5 | 185158 | 21华S13 | 800,000 | 81,529,424.66 | 5.24 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229929 | 22贴现国债29 | 1,782,000 | 177,514,772.04 | 25.68 |
| 2 | 229924 | 22贴现国债24 | 700,000 | 69,453,246.15 | 10.05 |
| 3 | 012280007 | 22深业SCP001 | 500,000 | 50,668,810.96 | 7.33 |
| 4 | 012280812 | 22赣粤SCP001 | 400,000 | 40,256,657.53 | 5.82 |
| 5 | 012281906 | 22锡产业SCP011 | 400,000 | 40,072,876.71 | 5.80 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188106 | 21华泰G4 | 400,000 | 41,537,580.27 | 8.41 |
| 2 | 188196 | 21光证G3 | 400,000 | 41,402,825.20 | 8.38 |
| 3 | 149563 | 21广发06 | 400,000 | 40,790,213.70 | 8.26 |
| 4 | 102102257 | 21华润MTN003 | 400,000 | 40,583,517.81 | 8.22 |
| 5 | 102100426 | 21京国资MTN001 | 380,000 | 38,906,986.08 | 7.88 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21国债16 | 1,000,000 | 100,040,000.00 | 18.25 |
| 2 | 210016 | 21附息国债16 | 500,000 | 50,020,000.00 | 9.12 |
| 3 | 012105483 | 21国航SCP006 | 430,000 | 42,948,400.00 | 7.83 |
| 4 | 101900900 | 19上实MTN002 | 320,000 | 32,252,800.00 | 5.88 |
| 5 | 012104052 | 21广州地铁SCP010 | 320,000 | 32,000,000.00 | 5.84 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188752 | 21中航01 | 305,000 | 30,454,250.00 | 9.26 |
| 2 | 149635 | 21广发12 | 305,000 | 30,365,800.00 | 9.23 |
| 3 | 2180370 | 21山能债02 | 272,000 | 27,344,160.00 | 8.31 |
| 4 | 102101838 | 21鲁黄金MTN008 | 265,000 | 26,465,550.00 | 8.05 |
| 5 | 012102822 | 21中交一公SCP006 | 260,000 | 26,002,600.00 | 7.91 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 900,000 | 90,027,000.00 | 29.74 |
| 2 | 102101172 | 21中银投资MTN001 | 250,000 | 25,100,000.00 | 8.29 |
| 3 | 149517 | 21广电02 | 250,000 | 25,025,000.00 | 8.27 |
| 4 | 188246 | 国电投05 | 250,000 | 25,032,500.00 | 8.27 |
| 5 | 188288 | 21陆集02 | 200,000 | 20,114,000.00 | 6.64 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012100810 | 21中石化SCP002 | 280,000 | 28,016,800.00 | 9.47 |
| 2 | 012100832 | 21大唐发电SCP001 | 250,000 | 25,005,000.00 | 8.45 |
| 3 | 102100483 | 21陆金开MTN002 | 200,000 | 20,074,000.00 | 6.79 |
| 4 | 102100518 | 21江西交投MTN002 | 200,000 | 20,042,000.00 | 6.78 |
| 5 | 072100017 | 21华泰证券CP002 | 200,000 | 20,018,000.00 | 6.77 |
| 6 | 012100545 | 21宝钢SCP001 | 200,000 | 20,018,000.00 | 6.77 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 600,000 | 59,922,000.00 | 19.92 |
| 2 | 200015 | 20附息国债15 | 300,000 | 30,114,000.00 | 10.01 |
| 3 | 012004248 | 20闽高速SCP005 | 300,000 | 29,991,000.00 | 9.97 |
| 4 | 143576 | 18光证G2 | 280,000 | 28,142,800.00 | 9.36 |
| 5 | 101901087 | 19陕延油MTN010 | 260,000 | 26,109,200.00 | 8.68 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200010 | 20附息国债10 | 1,700,000 | 169,439,000.00 | 37.74 |
| 2 | 200009 | 20附息国债09 | 1,600,000 | 157,728,000.00 | 35.13 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 1,000,000 | 99,650,000.00 | 22.20 |
| 4 | 200008 | 20附息国债08 | 500,000 | 48,915,000.00 | 10.90 |
| 5 | 102001786 | 20国盛MTN002 | 300,000 | 30,057,000.00 | 6.70 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101901191 | 19紫金矿业MTN003 | 700,000 | 70,952,000.00 | 9.41 |
| 2 | 2080162 | 20厦门轨道债02 | 700,000 | 70,014,000.00 | 9.28 |
| 3 | 102000204 | 20京国资MTN001 | 700,000 | 69,272,000.00 | 9.18 |
| 4 | 2080096 | 20南京地铁绿色债01 | 600,000 | 58,722,000.00 | 7.79 |
| 5 | 1480164 | 14鄂交投01 | 500,000 | 55,625,000.00 | 7.38 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000330 | 20鞍钢MTN001 | 800,000 | 80,208,000.00 | 7.98 |
| 2 | 102000274 | 20兖矿MTN001B | 700,000 | 70,623,000.00 | 7.03 |
| 3 | 2080007 | 20河钢债01 | 650,000 | 66,820,000.00 | 6.65 |
| 4 | 102000205 | 20苏国信MTN004 | 600,000 | 60,078,000.00 | 5.98 |
| 5 | 101900752 | 19粤智产MTN001 | 500,000 | 52,300,000.00 | 5.20 |
