嘉合磐通债券型证券投资基金C类(001958)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1399

累计净值:1.1399 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,李国林,汪静以 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.891亿份(2020-01-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155352 19华电01 500,000 50,575,000.00 6.50
2 101900733 19中铝MTN001 500,000 50,465,000.00 6.49
3 136199 16铁工01 500,000 50,340,000.00 6.47
4 136888 17中材01 500,000 50,020,000.00 6.43
5 112685 18粤科01 400,000 41,634,400.00 5.35
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 1,500,000 149,010,000.00 34.01
2 160417 16农发17 1,000,000 100,880,000.00 23.02
3 180211 18国开11 800,000 81,216,000.00 18.54
4 101651057 16苏国信MTN002 300,000 30,186,000.00 6.89
5 050203 05国开03 200,000 20,184,000.00 4.61
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 900,000 89,424,000.00 32.46
2 190004 19附息国债04 700,000 70,455,000.00 25.57
3 190207 19国开07 600,000 60,000,000.00 21.78
4 190202 19国开02 500,000 49,835,000.00 18.09
5 190005 19附息国债05 200,000 20,006,000.00 7.26
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,200,000 119,520,000.00 80.13
2 180405 18农发05 200,000 20,294,000.00 13.61
3 190204 19国开04 200,000 19,886,000.00 13.33
4 170402 17农发02 100,000 10,077,000.00 6.76
5 011900216 19津渤海SCP001 100,000 10,027,000.00 6.72
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180405 18农发05 300,000 30,435,000.00 39.41
2 170209 17国开09 200,000 20,310,000.00 26.30
3 136519 16陆嘴01 70,000 6,971,300.00 9.03
4 136372 16光大01 60,000 5,983,800.00 7.75
5 143825 18长电02 50,000 4,994,500.00 6.47
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180405 18农发05 300,000 30,333,000.00 37.09
2 170209 17国开09 200,000 20,218,000.00 24.72
3 180407 18农发07 200,000 20,088,000.00 24.57
4 160215 16国开15 200,000 19,878,000.00 24.31
5 111815459 18民生银行CD459 100,000 9,739,000.00 11.91
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160415 16农发15 500,000 49,765,000.00 61.31
2 160208 16国开08 100,000 9,933,000.00 12.24
3 018005 国开1701 60,000 6,022,800.00 7.42
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111818080 18华夏银行CD080 200,000 19,564,000.00 14.25
2 1182085 11华润MTN1 100,000 10,175,000.00 7.41
3 1280152 12湖北联投债 100,000 10,125,000.00 7.37
4 1322002 13招银租赁02 100,000 10,085,000.00 7.35
5 101800270 18津城建MTN007 100,000 10,062,000.00 7.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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