嘉合磐通债券型证券投资基金C类(001958)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1399

累计净值:1.1399 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,李国林,汪静以 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.891亿份(2020-01-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194777338.290
2 期间基金总申购份额 359860222.760
3 期间总赎回份额 165504566.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389132994.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143156361.550
2 期间基金总申购份额 314385600.740
3 期间总赎回份额 262764624.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 194777338.290
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75104662.010
2 期间基金总申购份额 220895225.750
3 期间总赎回份额 152843526.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143156361.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53346066.210
2 期间基金总申购份额 173342022.920
3 期间总赎回份额 83531727.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 143156361.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75104662.010
2 期间基金总申购份额 47553202.830
3 期间总赎回份额 69311798.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53346066.210
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-24  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247991940.750
2 期间基金总申购份额 79915025.200
3 期间总赎回份额 252802303.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 75104662.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78427618.960
2 期间基金总申购份额 6641479.800
3 期间总赎回份额 9964436.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 75104662.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58905305.460
2 期间基金总申购份额 19921514.660
3 期间总赎回份额 399201.160
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 78427618.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-24  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247991940.750
2 期间基金总申购份额 53352030.740
3 期间总赎回份额 242438666.030
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 58905305.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124739356.310
2 期间基金总申购份额 16073067.110
3 期间总赎回份额 81907117.960
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 58905305.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-24  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247991940.750
2 期间基金总申购份额 37278963.630
3 期间总赎回份额 160531548.070
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 124739356.310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034